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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 208 438.00 | 547 214.00 | 1 661 224.00 | 2 208 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 990 552.00 | 3 847 402.00 | 10 143 150.00 | 13 990 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 198 990.00 | 4 394 616.00 | 11 804 374.00 | 16 198 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 349.00 | | 242 349.00 | 242 349.00 |
BZ Autres créances | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
CF Disponibilités | 1 380 659.00 | | 1 380 659.00 | 1 380 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 261.00 | | 119 261.00 | 119 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 547.00 | | 1 750 547.00 | 1 750 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 949 537.00 | 4 394 616.00 | 13 554 921.00 | 17 949 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 698 412.00 | 40 000.00 | | 1 698 412.00 |
DH Report à nouveau | -2 322 621.00 | -2 559 209.00 | | -2 322 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 531.00 | 236 589.00 | | 438 531.00 |
DK Provisions réglementées | 2 873 163.00 | 2 651 143.00 | | 2 873 163.00 |
DL TOTAL (I) | 2 687 486.00 | 368 523.00 | | 2 687 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 765 060.00 | 541 025.00 | | 765 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 765 060.00 | 541 025.00 | | 765 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 993 266.00 | 10 804 303.00 | | 9 993 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 118 521.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 178.00 | 78 999.00 | | 107 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 930.00 | 6 219.00 | | 1 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 102 374.00 | 13 008 042.00 | | 10 102 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 554 921.00 | 13 917 590.00 | | 13 554 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 279 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 279 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806 636.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 020.00 | 338 836.00 | | 222 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222 020.00 | -338 836.00 | | -222 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 476.00 | 2 139 655.00 | | 2 279 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 944.00 | 1 903 066.00 | | 1 840 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 531.00 | 236 589.00 | | 438 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 974 955.00 | | 224 035.00 | 15 974 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 198 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 198 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 974 955.00 | | 224 035.00 | 15 974 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 587 980.00 | 806 636.00 | 4 394 616.00 | 3 587 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 587 980.00 | 806 636.00 | 4 394 616.00 | 3 587 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 651 143.00 | 222 020.00 | | 2 651 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 651 143.00 | 222 020.00 | | 2 651 143.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 222 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 178.00 | 107 178.00 | | 107 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 242 349.00 | 242 349.00 | | 242 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 993 266.00 | 839 037.00 | 3 544 147.00 | 9 993 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 811 037.00 | | | 811 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 261.00 | 119 261.00 | | 119 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 887.00 | 369 887.00 | | 369 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 102 374.00 | 948 145.00 | 3 544 147.00 | 10 102 374.00 |