| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 984 403.00 | 440 106.00 | 1 544 297.00 | 1 984 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 990 552.00 | 3 147 874.00 | 10 842 678.00 | 13 990 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 974 955.00 | 3 587 980.00 | 12 386 975.00 | 15 974 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 136.00 | | 303 136.00 | 303 136.00 |
BZ Autres créances | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CF Disponibilités | 1 176 149.00 | | 1 176 149.00 | 1 176 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 268.00 | | 46 268.00 | 46 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 615.00 | | 1 530 615.00 | 1 530 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 505 570.00 | 3 587 980.00 | 13 917 590.00 | 17 505 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 559 209.00 | -2 324 050.00 | | -2 559 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 589.00 | -235 159.00 | | 236 589.00 |
DK Provisions réglementées | 2 651 143.00 | 2 312 307.00 | | 2 651 143.00 |
DL TOTAL (I) | 368 523.00 | -206 902.00 | | 368 523.00 |
DP Provisions pour risques | | 120 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 541 025.00 | 541 025.00 | | 541 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 541 025.00 | 661 025.00 | | 541 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 804 303.00 | 11 683 340.00 | | 10 804 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 118 521.00 | 2 364 655.00 | | 2 118 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 999.00 | 66 668.00 | | 78 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 219.00 | 272.00 | | 6 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 008 042.00 | 14 114 934.00 | | 13 008 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 917 590.00 | 14 569 057.00 | | 13 917 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 016 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 016 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799 088.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 875 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338 836.00 | 470 459.00 | | 338 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 836.00 | 470 459.00 | | 338 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338 836.00 | -470 459.00 | | -338 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 655.00 | 1 798 526.00 | | 2 139 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 066.00 | 2 033 685.00 | | 1 903 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 589.00 | -235 159.00 | | 236 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 972 115.00 | | 2 840.00 | 15 972 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 974 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 974 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 972 115.00 | | 2 840.00 | 15 972 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 788 892.00 | 799 088.00 | | 2 788 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 788 892.00 | 799 088.00 | | 2 788 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 312 307.00 | 338 836.00 | | 2 312 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 312 307.00 | 338 836.00 | | 2 312 307.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 338 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 999.00 | 78 999.00 | | 78 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 118 521.00 | 2 118 521.00 | | 2 118 521.00 |
UX Autres créances clients | 303 136.00 | 303 136.00 | | 303 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 804 303.00 | 811 037.00 | 3 440 147.00 | 10 804 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 879 037.00 | | | 879 037.00 |
VP Divers | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 268.00 | 46 268.00 | | 46 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 466.00 | 354 466.00 | | 354 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 008 042.00 | 3 014 776.00 | 3 440 147.00 | 13 008 042.00 |