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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 975 878.00 | 241 314.00 | 1 734 563.00 | 1 975 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 990 552.00 | 1 748 819.00 | 12 241 733.00 | 13 990 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 966 429.00 | 1 990 133.00 | 13 976 296.00 | 15 966 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 801.00 | | 417 801.00 | 417 801.00 |
BZ Autres créances | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CF Disponibilités | 910 473.00 | | 910 473.00 | 910 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 125.00 | | 44 125.00 | 44 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 216.00 | | 1 379 216.00 | 1 379 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 345 646.00 | 1 990 133.00 | 15 355 512.00 | 17 345 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 853 725.00 | -1 256 566.00 | | -1 853 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470 325.00 | -597 158.00 | | -470 325.00 |
DK Provisions réglementées | 1 841 848.00 | 1 223 080.00 | | 1 841 848.00 |
DL TOTAL (I) | -442 202.00 | -590 645.00 | | -442 202.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 541 025.00 | 541 025.00 | | 541 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 661 025.00 | 541 025.00 | | 661 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 490 376.00 | 13 222 723.00 | | 12 490 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 562 755.00 | 2 522 595.00 | | 2 562 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 652.00 | 81 327.00 | | 80 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 906.00 | 23 440.00 | | 2 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 136 689.00 | 15 850 085.00 | | 15 136 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 355 512.00 | 15 800 466.00 | | 15 355 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 811 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 811 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 298.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 618 768.00 | 785 876.00 | | 618 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618 768.00 | 785 876.00 | | 618 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618 768.00 | -785 578.00 | | -618 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 434.00 | 1 780 582.00 | | 1 811 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 760.00 | 2 377 741.00 | | 2 281 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -470 325.00 | -597 158.00 | | -470 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 895 734.00 | | | 15 895 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 966 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 966 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 895 734.00 | | | 15 895 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 975.00 | 798 159.00 | | 1 191 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 975.00 | 798 159.00 | | 1 191 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 223 080.00 | 618 768.00 | | 1 223 080.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 541 025.00 | 120 000.00 | | 541 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 764 105.00 | 738 768.00 | | 1 764 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 618 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 652.00 | 80 652.00 | | 80 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 562 755.00 | 2 562 755.00 | | 2 562 755.00 |
UX Autres créances clients | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 490 376.00 | 807 037.00 | 3 372 147.00 | 12 490 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 732 347.00 | | | 732 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 125.00 | | | 44 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 743.00 | 468 743.00 | | 468 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 136 689.00 | 3 453 350.00 | 3 372 147.00 | 15 136 689.00 |