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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 570 528.00 | 686 762.00 | 1 883 766.00 | 2 570 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 990 552.00 | 4 546 929.00 | 9 443 623.00 | 13 990 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 561 080.00 | 5 233 691.00 | 11 327 388.00 | 16 561 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 731.00 | | 205 731.00 | 205 731.00 |
BZ Autres créances | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
CF Disponibilités | 1 552 355.00 | | 1 552 355.00 | 1 552 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 953.00 | | 105 953.00 | 105 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 837.00 | | 1 871 837.00 | 1 871 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 432 916.00 | 5 233 691.00 | 13 199 225.00 | 18 432 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 698 412.00 | 1 698 412.00 | | 1 698 412.00 |
DH Report à nouveau | -1 884 089.00 | -2 322 621.00 | | -1 884 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 449.00 | 438 531.00 | | 32 449.00 |
DK Provisions réglementées | 2 991 509.00 | 2 873 163.00 | | 2 991 509.00 |
DL TOTAL (I) | 2 838 281.00 | 2 687 486.00 | | 2 838 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 127 150.00 | 765 060.00 | | 1 127 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 127 150.00 | 765 060.00 | | 1 127 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 154 229.00 | 9 993 266.00 | | 9 154 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 565.00 | 107 178.00 | | 79 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 233 794.00 | 10 102 374.00 | | 9 233 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 199 225.00 | 13 554 921.00 | | 13 199 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 757 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 757 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839 075.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 346.00 | 222 020.00 | | 118 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 346.00 | 222 020.00 | | 118 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 346.00 | -222 020.00 | | -118 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 863.00 | 2 279 476.00 | | 1 757 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 415.00 | 1 840 944.00 | | 1 725 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 449.00 | 438 531.00 | | 32 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 198 990.00 | | 362 090.00 | 16 198 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 561 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 561 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 198 990.00 | | 362 090.00 | 16 198 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 394 616.00 | 839 075.00 | 5 233 691.00 | 4 394 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 394 616.00 | 839 075.00 | 5 233 691.00 | 4 394 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 873 163.00 | 118 346.00 | | 2 873 163.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 765 060.00 | 362 090.00 | | 765 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 638 223.00 | 480 436.00 | | 3 638 223.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 565.00 | 79 565.00 | | 79 565.00 |
UX Autres créances clients | 205 731.00 | 205 731.00 | | 205 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 154 229.00 | 843 037.00 | 3 568 651.00 | 9 154 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 953.00 | 105 953.00 | | 105 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 482.00 | 319 482.00 | | 319 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 233 794.00 | 922 602.00 | 3 568 651.00 | 9 233 794.00 |