| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 799.00 | 76 154.00 | 63 644.00 | 139 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 244.00 | 79 954.00 | 457 290.00 | 537 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 863.00 | 19 667.00 | 62 196.00 | 81 863.00 |
BZ Autres créances | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CF Disponibilités | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 630.00 | 19 667.00 | 69 963.00 | 89 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 874.00 | 99 621.00 | 527 253.00 | 626 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 59 551.00 | 59 811.00 | | 59 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 733.00 | 127 766.00 | | 96 733.00 |
DL TOTAL (I) | 157 384.00 | 188 677.00 | | 157 384.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 722.00 | 80 302.00 | | 81 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 89.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 863.00 | 20 737.00 | | 20 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 056.00 | 43 881.00 | | 51 056.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | 8 360.00 | | 10 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 325.00 | 185 967.00 | | 195 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 868.00 | 339 337.00 | | 359 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 253.00 | 538 014.00 | | 527 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 440.00 | | 513 440.00 | 513 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 440.00 | | 513 440.00 | 513 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 667.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893.00 | 1 088.00 | | 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893.00 | 1 174.00 | | 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -893.00 | -1 174.00 | | -893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 842.00 | 61 567.00 | | 45 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 449.00 | 525 328.00 | | 513 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 715.00 | 397 562.00 | | 416 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 733.00 | 127 766.00 | | 96 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 153.00 | 21 067.00 | | 23 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 782.00 | | 13 542.00 | 523 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79.00 | 18 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79.00 | 537 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 800.00 | | | 378 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 257.00 | | 13 542.00 | 126 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 227.00 | 16 728.00 | | 63 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 427.00 | 16 728.00 | | 59 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 667.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 19 667.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 325.00 | 195 325.00 | | 195 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
UX Autres créances clients | 58 263.00 | | | 58 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
VB T. V. A. | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 663.00 | 24 603.00 | 32 060.00 | 56 663.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 424.00 | | | 53 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 612.00 | 84 967.00 | 18 646.00 | 103 612.00 |
VW T.V.A. | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 868.00 | 327 808.00 | 32 060.00 | 359 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
ST Autres comptes | 104 236.00 | | | 104 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 881.00 | | | 53 881.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
YT Sous‐traitance | 258.00 | | | 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 906.00 | | | 98 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 146.00 | | | 179 146.00 |