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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 226.00 | 135 720.00 | 40 505.00 | 176 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 744.00 | | 26 744.00 | 26 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 769.00 | 139 520.00 | 442 249.00 | 581 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 375.00 | 21 500.00 | 66 875.00 | 88 375.00 |
BZ Autres créances | 15 086.00 | | 15 086.00 | 15 086.00 |
CF Disponibilités | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 289.00 | 21 500.00 | 91 789.00 | 113 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 059.00 | 161 020.00 | 534 038.00 | 695 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 87 313.00 | 37 853.00 | | 87 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 480.00 | 117 603.00 | | 75 480.00 |
DL TOTAL (I) | 163 894.00 | 156 555.00 | | 163 894.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 172.00 | 63 370.00 | | 117 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 774.00 | 34 680.00 | | 67 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 343.00 | 47 217.00 | | 33 343.00 |
EA Autres dettes | 9 160.00 | 2 351.00 | | 9 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 600.00 | 190 600.00 | | 132 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 145.00 | 338 218.00 | | 360 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 038.00 | 504 773.00 | | 534 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 990.00 | 323 686.00 | | 347 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 44 035.00 | | 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 669.00 | 5 000.00 | 314 669.00 | 309 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 669.00 | 5 000.00 | 314 669.00 | 309 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 147.00 | 369.00 | | 2 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 147.00 | 410.00 | | 2 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 223.00 | -410.00 | | 1 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 833.00 | 38 995.00 | | 23 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 551.00 | 498 290.00 | | 326 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 071.00 | 380 688.00 | | 251 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 480.00 | 117 603.00 | | 75 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 936.00 | | 10 833.00 | 570 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 800.00 | | | 378 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 526.00 | | 3 700.00 | 172 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 610.00 | | 7 133.00 | 19 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 345.00 | 17 175.00 | | 122 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 545.00 | 17 175.00 | | 118 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 000.00 | 4 500.00 | 7 000.00 | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | 4 500.00 | 7 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 000.00 | 4 500.00 | 7 000.00 | 34 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 774.00 | 67 774.00 | | 67 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 600.00 | 132 600.00 | | 132 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 744.00 | | 26 744.00 | 26 744.00 |
UX Autres créances clients | 62 575.00 | 62 575.00 | | 62 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VB T. V. A. | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 009.00 | 104 854.00 | 12 155.00 | 117 009.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 539.00 | 110 795.00 | 26 744.00 | 137 539.00 |
VW T.V.A. | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 145.00 | 347 990.00 | 12 155.00 | 360 145.00 |