| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 226.00 | 150 143.00 | 26 082.00 | 176 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 626.00 | 153 943.00 | 407 682.00 | 561 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 622.00 | 29 700.00 | 57 922.00 | 87 622.00 |
BZ Autres créances | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CF Disponibilités | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 815.00 | 29 700.00 | 82 115.00 | 111 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 441.00 | 183 643.00 | 489 798.00 | 673 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 118 145.00 | 87 313.00 | | 118 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 256.00 | 75 480.00 | | 73 256.00 |
DL TOTAL (I) | 192 501.00 | 163 894.00 | | 192 501.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 659.00 | 117 172.00 | | 111 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 97.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 082.00 | 67 774.00 | | 9 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 340.00 | 33 343.00 | | 33 340.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 9 160.00 | | 4 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 200.00 | 132 600.00 | | 129 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 296.00 | 360 145.00 | | 287 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 798.00 | 534 038.00 | | 489 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 463.00 | 347 990.00 | | 180 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 162.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 545.00 | -3 000.00 | 287 545.00 | 290 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 545.00 | -3 000.00 | 287 545.00 | 290 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 200.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 370.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 620.00 | | | 47 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 620.00 | 3 370.00 | | 47 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | 2 147.00 | | 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 666.00 | 2 147.00 | | 20 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 953.00 | 1 223.00 | | 26 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 133.00 | 23 833.00 | | 21 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 178.00 | 326 551.00 | | 335 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 922.00 | 251 071.00 | | 261 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 256.00 | 75 480.00 | | 73 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 769.00 | | | 581 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 144.00 | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 144.00 | 561 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 800.00 | | | 378 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 226.00 | | | 176 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 744.00 | | | 26 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 520.00 | 14 423.00 | | 139 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 720.00 | 14 423.00 | | 135 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 500.00 | 8 200.00 | | 21 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 500.00 | 8 200.00 | | 21 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 500.00 | 8 200.00 | | 31 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 200.00 | 129 200.00 | | 129 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 51 982.00 | 51 982.00 | | 51 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
VB T. V. A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 659.00 | 4 825.00 | 106 834.00 | 111 659.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 330.00 | 99 730.00 | 6 600.00 | 106 330.00 |
VW T.V.A. | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 296.00 | 180 463.00 | 106 834.00 | 287 296.00 |