| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 098.00 | 105 567.00 | 36 531.00 | 142 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 111.00 | 109 367.00 | 430 744.00 | 540 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 543.00 | 22 667.00 | 59 876.00 | 82 543.00 |
BZ Autres créances | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 319.00 | 22 667.00 | 61 652.00 | 84 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 429.00 | 132 034.00 | 492 396.00 | 624 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 156.00 | 10 199.00 | | 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 641.00 | 113 528.00 | | 126 641.00 |
DL TOTAL (I) | 127 897.00 | 124 828.00 | | 127 897.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 056.00 | 72 651.00 | | 26 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 925.00 | 26 117.00 | | 28 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 615.00 | 49 591.00 | | 50 615.00 |
EA Autres dettes | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 700.00 | 190 800.00 | | 212 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 499.00 | 339 160.00 | | 354 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 396.00 | 473 987.00 | | 492 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 499.00 | 339 160.00 | | 354 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 327.00 | 40 592.00 | | 10 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 700.00 | | 492 700.00 | 492 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 700.00 | | 492 700.00 | 492 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 476.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 367.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 202.00 | 2 435.00 | | 3 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 202.00 | 2 435.00 | | 3 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 202.00 | -2 068.00 | | -3 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 911.00 | 42 512.00 | | 41 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 877.00 | 505 478.00 | | 508 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 236.00 | 391 950.00 | | 382 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 641.00 | 113 528.00 | | 126 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 335.00 | | 2 776.00 | 537 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 800.00 | | | 378 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 799.00 | | 2 299.00 | 139 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 736.00 | | 477.00 | 18 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 747.00 | 13 620.00 | | 95 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 947.00 | 13 620.00 | | 91 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 667.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 22 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 667.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 22 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 667.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 32 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 925.00 | 28 925.00 | | 28 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 700.00 | 212 700.00 | | 212 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
UX Autres créances clients | 40 743.00 | 40 743.00 | | 40 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
VI Groupe et associés | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 532.00 | 84 319.00 | 19 213.00 | 103 532.00 |
VW T.V.A. | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |