| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 526.00 | 118 545.00 | 53 980.00 | 172 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 936.00 | 122 345.00 | 448 590.00 | 570 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 642.00 | 24 000.00 | 51 642.00 | 75 642.00 |
BZ Autres créances | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 182.00 | 24 000.00 | 56 182.00 | 80 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 118.00 | 146 345.00 | 504 773.00 | 651 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 853.00 | 156.00 | | 37 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 603.00 | 126 641.00 | | 117 603.00 |
DL TOTAL (I) | 156 555.00 | 127 897.00 | | 156 555.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 370.00 | 26 056.00 | | 63 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 680.00 | 28 925.00 | | 34 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 217.00 | 50 615.00 | | 47 217.00 |
EA Autres dettes | 2 351.00 | 36 200.00 | | 2 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 600.00 | 212 700.00 | | 190 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 218.00 | 354 499.00 | | 338 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 773.00 | 492 396.00 | | 504 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 686.00 | 354 499.00 | | 323 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 035.00 | 10 327.00 | | 44 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 352.00 | | 462 352.00 | 462 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 352.00 | | 462 352.00 | 462 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 500.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 749.00 | 23 862.00 | | 18 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 3 202.00 | | 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 3 202.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | -3 202.00 | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 995.00 | 41 911.00 | | 38 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 290.00 | 508 877.00 | | 498 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 688.00 | 382 236.00 | | 380 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 603.00 | 126 641.00 | | 117 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 086.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 111.00 | | 30 825.00 | 540 111.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 800.00 | | | 378 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 098.00 | | 30 428.00 | 142 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 213.00 | | 397.00 | 19 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 367.00 | 12 978.00 | | 109 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 567.00 | 12 978.00 | | 105 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 667.00 | 25 500.00 | 24 167.00 | 22 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 667.00 | 25 500.00 | 24 167.00 | 22 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 667.00 | 25 500.00 | 24 167.00 | 32 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 500.00 | 15 167.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 600.00 | 190 600.00 | | 190 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
UX Autres créances clients | 46 842.00 | 46 842.00 | | 46 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 035.00 | 44 035.00 | | 44 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 335.00 | 4 804.00 | 14 531.00 | 19 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 793.00 | 80 182.00 | 19 610.00 | 99 793.00 |
VW T.V.A. | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 218.00 | 323 686.00 | 14 531.00 | 338 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 772.00 | 1 366.00 | | 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 184.00 | 14 809.00 | | 18 184.00 |
ST Autres comptes | 87 543.00 | 97 459.00 | | 87 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 610.00 | 56 816.00 | | 57 610.00 |
YT Sous‐traitance | 662.00 | 340.00 | | 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 974.00 | 3 090.00 | | 2 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 746.00 | 4 456.00 | | 3 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 524.00 | 103 147.00 | | 83 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 976.00 | 21 917.00 | | 17 976.00 |
ZE Dividendes | 87 856.00 | | | 87 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 000.00 | 169 424.00 | | 164 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |