| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
AP Constructions | 453 372.00 | 135 629.00 | 317 743.00 | 453 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 080.00 | 11 662.00 | 27 418.00 | 39 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 660.00 | 47 089.00 | 186 571.00 | 233 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 786.00 | | 34 786.00 | 34 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 644.00 | 208 126.00 | 566 518.00 | 774 644.00 |
BT Marchandises | 188 220.00 | | 188 220.00 | 188 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BZ Autres créances | 538 638.00 | | 538 638.00 | 538 638.00 |
CF Disponibilités | 92 416.00 | | 92 416.00 | 92 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 200.00 | | 821 200.00 | 821 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 844.00 | 208 126.00 | 1 387 718.00 | 1 595 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 564.00 | 8 585.00 | | 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 510.00 | 85 730.00 | | 68 510.00 |
DL TOTAL (I) | 77 325.00 | 101 814.00 | | 77 325.00 |
DP Provisions pour risques | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 769.00 | 815 022.00 | | 828 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 619.00 | 357 258.00 | | 426 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 467.00 | 57 610.00 | | 52 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 908.00 | | | 908.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 1 259.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 945.00 | 1 231 149.00 | | 1 308 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 718.00 | 1 332 963.00 | | 1 387 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 945.00 | 925 179.00 | | 1 308 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 828 769.00 | 439 318.00 | | 828 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 354 329.00 | | 3 354 329.00 | 3 354 329.00 |
FG Production vendue services | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 354 469.00 | | 3 354 469.00 | 3 354 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 355 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 500 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 449.00 | |
GE Autres charges | | | 2 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 247 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 249.00 | 1 904.00 | | 2 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 249.00 | 1 904.00 | | 2 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 285.00 | 12 092.00 | | 2 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 285.00 | 12 092.00 | | 2 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -10 188.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 702.00 | 35 260.00 | | 26 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 357 746.00 | 3 375 668.00 | | 3 357 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 289 236.00 | 3 289 938.00 | | 3 289 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 510.00 | 85 730.00 | | 68 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 268.00 | | 13 394.00 | 761 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 34 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18.00 | 774 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 803.00 | | 13 309.00 | 712 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 719.00 | | 85.00 | 34 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 045.00 | 57 082.00 | | 151 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 299.00 | 57 082.00 | | 137 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 449.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 449.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 619.00 | 426 619.00 | | 426 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 786.00 | | | 34 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VB T. V. A. | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
VC Groupe et associés | 473 609.00 | | | 473 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828 769.00 | 828 769.00 | | 828 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 704.00 | | | 375 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 647.00 | | | 43 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 351.00 | 540 565.00 | 34 786.00 | 575 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 945.00 | 1 308 945.00 | | 1 308 945.00 |