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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
AP Constructions | 23 972.00 | 11 324.00 | 12 648.00 | 23 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 588.00 | 45 854.00 | 143 734.00 | 189 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 451.00 | 222 529.00 | 470 922.00 | 693 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 598.00 | | 35 598.00 | 35 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 355.00 | 293 453.00 | 662 902.00 | 956 355.00 |
BT Marchandises | 140 723.00 | | 140 723.00 | 140 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 122 986.00 | | 122 986.00 | 122 986.00 |
CF Disponibilités | 202 032.00 | | 202 032.00 | 202 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 477 057.00 | | 477 057.00 | 477 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 412.00 | 293 453.00 | 1 139 959.00 | 1 433 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 883.00 | 75.00 | | 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 102.00 | 68 808.00 | | -87 102.00 |
DL TOTAL (I) | -77 969.00 | 77 133.00 | | -77 969.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 449.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 449.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 657.00 | 1 185 836.00 | | 35 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 399.00 | | | 674 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 681.00 | 568 742.00 | | 317 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 558.00 | 60 642.00 | | 69 558.00 |
EA Autres dettes | 120 634.00 | 904.00 | | 120 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 928.00 | 1 816 123.00 | | 1 217 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 959.00 | 1 894 704.00 | | 1 139 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 619 646.00 | | 3 619 646.00 | 3 619 646.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 619 646.00 | | 3 619 646.00 | 3 619 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 676 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 758 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 765 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 774.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 775.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 2 836.00 | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 118 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 121 758.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | -99 983.00 | | -1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 327.00 | 22 921.00 | | -2 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 679 633.00 | 3 635 304.00 | | 3 679 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 766 735.00 | 3 566 496.00 | | 3 766 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 102.00 | 68 808.00 | | -87 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 017.00 | 213 362.00 | 136 926.00 | 217 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 272.00 | 213 362.00 | 136 926.00 | 203 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 203 272.00 | 213 362.00 | 136 926.00 | 203 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 017.00 | 213 362.00 | 136 926.00 | 217 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 674 399.00 | 674 399.00 | | 674 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 681.00 | 317 681.00 | | 317 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 634.00 | 120 634.00 | | 120 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 598.00 | 35 598.00 | | 35 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 657.00 | 35 657.00 | | 35 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 557.00 | 69 557.00 | | 69 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 986.00 | 122 986.00 | | 122 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 584.00 | 122 986.00 | 35 598.00 | 158 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 928.00 | 1 217 928.00 | | 1 217 928.00 |