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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
AP Constructions | 464 158.00 | 129 294.00 | 334 864.00 | 464 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 866.00 | 13 443.00 | 102 424.00 | 115 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 668.00 | 60 534.00 | 230 134.00 | 290 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 128.00 | | 35 128.00 | 35 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 567.00 | 217 017.00 | 702 550.00 | 919 567.00 |
BT Marchandises | 232 485.00 | | 232 485.00 | 232 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541.00 | 496.00 | 45.00 | 541.00 |
BZ Autres créances | 828 603.00 | | 828 603.00 | 828 603.00 |
CF Disponibilités | 92 538.00 | | 92 538.00 | 92 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 187.00 | | 38 187.00 | 38 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 354.00 | 496.00 | 1 191 858.00 | 1 192 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 921.00 | 217 513.00 | 1 894 408.00 | 2 111 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | 564.00 | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 808.00 | 68 510.00 | | 68 808.00 |
DL TOTAL (I) | 77 133.00 | 77 325.00 | | 77 133.00 |
DP Provisions pour risques | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185 836.00 | 828 769.00 | | 1 185 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 485.00 | 426 619.00 | | 559 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 641.00 | 52 467.00 | | 60 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 961.00 | 908.00 | | 8 961.00 |
EA Autres dettes | 904.00 | 182.00 | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 826.00 | 1 308 945.00 | | 1 815 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 408.00 | 1 387 718.00 | | 1 894 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 469 908.00 | | 3 469 908.00 | 3 469 908.00 |
FG Production vendue services | 120 020.00 | | 120 020.00 | 120 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 589 928.00 | | 3 589 928.00 | 3 589 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 613 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 652 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 421 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 774.00 | 2 249.00 | | 21 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 775.00 | 2 249.00 | | 21 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 836.00 | 2 285.00 | | 2 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 922.00 | | | 118 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 758.00 | 2 285.00 | | 121 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 983.00 | -36.00 | | -99 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 921.00 | 26 702.00 | | 22 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 635 304.00 | 3 357 746.00 | | 3 635 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 566 496.00 | 3 289 236.00 | | 3 566 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 808.00 | 68 510.00 | | 68 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 644.00 | | 305 801.00 | 774 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 878.00 | 919 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 878.00 | 870 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 112.00 | | 305 459.00 | 726 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 786.00 | | 342.00 | 34 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 126.00 | 68 816.00 | 59 925.00 | 208 126.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 380.00 | 68 816.00 | 59 925.00 | 194 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 485.00 | 559 485.00 | | 559 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 128.00 | | | 35 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 541.00 | | | 541.00 |
VB T. V. A. | 46 416.00 | | | 46 416.00 |
VC Groupe et associés | 700 573.00 | | | 700 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185 836.00 | 1 185 836.00 | | 1 185 836.00 |
VP Divers | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 008.00 | | | 80 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 187.00 | | | 38 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 459.00 | 867 331.00 | 35 128.00 | 902 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 826.00 | 1 815 826.00 | | 1 815 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |
ZE Dividendes | 460.00 | 620.00 | | 460.00 |