| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 972.00 | 13 901.00 | 10 071.00 | 23 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 505.00 | 92 093.00 | 99 412.00 | 191 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 483.00 | 342 067.00 | 405 416.00 | 747 483.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 776.00 | | 37 776.00 | 37 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 936.00 | 448 061.00 | 552 875.00 | 1 000 936.00 |
BT Marchandises | 178 319.00 | | 178 319.00 | 178 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BZ Autres créances | 181 562.00 | | 181 562.00 | 181 562.00 |
CF Disponibilités | 996 412.00 | | 996 412.00 | 996 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 334.00 | | 1 362 334.00 | 1 362 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 270.00 | 448 061.00 | 1 915 208.00 | 2 363 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 74 549.00 | -86 219.00 | | 74 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 375.00 | 160 767.00 | | 628 375.00 |
DL TOTAL (I) | 711 173.00 | 82 799.00 | | 711 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 435.00 | 740 095.00 | | 5 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 903.00 | 776 132.00 | | 804 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 679.00 | 67 896.00 | | 265 679.00 |
EA Autres dettes | 8 018.00 | 219 841.00 | | 8 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 000.00 | 160 000.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 035.00 | 1 963 964.00 | | 1 204 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 208.00 | 2 046 763.00 | | 1 915 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 152 311.00 | | 5 152 311.00 | 5 152 311.00 |
FG Production vendue services | 89 120.00 | | 89 120.00 | 89 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 241 431.00 | | 5 241 431.00 | 5 241 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 244 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 464 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 150.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 466 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 022.00 | 16 604.00 | | 92 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 022.00 | 16 604.00 | | 92 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 309.00 | 16 604.00 | | 89 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 467.00 | 22 978.00 | | 238 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 336 323.00 | 4 240 886.00 | | 5 336 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 707 949.00 | 4 080 118.00 | | 4 707 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 375.00 | 160 767.00 | | 628 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 911.00 | 89 150.00 | | 358 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 911.00 | 89 150.00 | | 358 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 903.00 | 804 903.00 | | 804 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 680.00 | 265 680.00 | | 265 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 976.00 | | 37 976.00 | 37 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 603.00 | 187 603.00 | | 187 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 579.00 | 187 603.00 | 37 976.00 | 225 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 035.00 | 1 204 035.00 | | 1 204 035.00 |