| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 972.00 | 12 613.00 | 11 359.00 | 23 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 505.00 | 69 037.00 | 122 468.00 | 191 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 962.00 | 277 262.00 | 465 700.00 | 742 962.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 367.00 | | 36 367.00 | 36 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 005.00 | 358 911.00 | 636 094.00 | 995 005.00 |
BT Marchandises | 118 026.00 | | 118 026.00 | 118 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BZ Autres créances | 228 848.00 | | 228 848.00 | 228 848.00 |
CF Disponibilités | 1 026 727.00 | | 1 026 727.00 | 1 026 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 699.00 | | 36 699.00 | 36 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 668.00 | | 1 410 668.00 | 1 410 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 673.00 | 358 911.00 | 2 046 763.00 | 2 405 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -86 219.00 | 883.00 | | -86 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 767.00 | -87 102.00 | | 160 767.00 |
DL TOTAL (I) | 82 799.00 | -77 969.00 | | 82 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 483.00 | 35 657.00 | | 45 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 612.00 | 674 399.00 | | 694 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 132.00 | 317 681.00 | | 776 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 896.00 | 69 558.00 | | 67 896.00 |
EA Autres dettes | 219 841.00 | 120 634.00 | | 219 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 964.00 | 1 217 928.00 | | 1 963 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 763.00 | 1 139 959.00 | | 2 046 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 181 733.00 | | 4 181 733.00 | 4 181 733.00 |
FG Production vendue services | 40 780.00 | | 40 780.00 | 40 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 222 513.00 | | 4 222 513.00 | 4 222 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 224 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 016 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 203.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 032 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 604.00 | -1 300.00 | | 16 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 978.00 | -2 327.00 | | 22 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 240 886.00 | 3 679 633.00 | | 4 240 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 080 118.00 | 3 766 735.00 | | 4 080 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 767.00 | -87 102.00 | | 160 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 453.00 | 79 203.00 | 13 746.00 | 293 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 746.00 | | 13 746.00 | 13 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 707.00 | 79 203.00 | | 279 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 694 612.00 | 694 612.00 | | 694 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 132.00 | 776 132.00 | | 776 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 896.00 | 67 896.00 | | 67 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 841.00 | 219 841.00 | | 219 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 567.00 | | 36 567.00 | 36 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 483.00 | 45 483.00 | | 45 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 915.00 | 265 915.00 | | 265 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 481.00 | 265 915.00 | 36 567.00 | 302 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 964.00 | 1 963 964.00 | | 1 963 964.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |