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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 376.00 | 22 966.00 | 36 410.00 | 59 376.00 |
AH Fonds commercial | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 699.00 | 212.00 | 487.00 | 699.00 |
AN Terrains | 730 266.00 | | 730 266.00 | 730 266.00 |
AP Constructions | 4 506 223.00 | 64 008.00 | 4 442 214.00 | 4 506 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 204.00 | 56 725.00 | 56 479.00 | 113 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 908.00 | 69 256.00 | 111 651.00 | 180 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 626 824.00 | 213 168.00 | 5 413 655.00 | 5 626 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 090.00 | 435.00 | 290 655.00 | 291 090.00 |
BZ Autres créances | 87 601.00 | | 87 601.00 | 87 601.00 |
CF Disponibilités | 182 301.00 | | 182 301.00 | 182 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 124.00 | | 34 124.00 | 34 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 362.00 | 435.00 | 595 927.00 | 596 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 223 187.00 | 213 603.00 | 6 009 583.00 | 6 223 187.00 |
CR Parts à plus d’un an | 471.00 | | | 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
DH Report à nouveau | -42 451.00 | | | -42 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 122.00 | | | 33 122.00 |
DK Provisions réglementées | 39 647.00 | | | 39 647.00 |
DL TOTAL (I) | 135 526.00 | | | 135 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 138 232.00 | | | 5 138 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 057.00 | | | 394 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 846.00 | | | 163 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 660.00 | | | 127 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 985.00 | | | 48 985.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | | | 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 665.00 | | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 874 056.00 | | | 5 874 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 009 583.00 | | | 6 009 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 338.00 | | | 1 073 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 016.00 | 30.00 | 4 046.00 | 4 016.00 |
FG Production vendue services | 1 361 350.00 | 1 697.00 | 1 363 047.00 | 1 361 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 367.00 | 1 727.00 | 1 367 094.00 | 1 365 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 340.00 | |
GE Autres charges | | | 5 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 758.00 | | | 24 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 121.00 | | | 23 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 095.00 | | | 1 424 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 973.00 | | | 1 390 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 122.00 | | | 33 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 285.00 | | | 40 285.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 269 460.00 | | | 269 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 829.00 | | 4 544 767.00 | 1 284 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 772.00 | 5 626 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 772.00 | 5 530 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 733.00 | | 16 022.00 | 69 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 630.00 | | 4 528 745.00 | 1 204 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 458.00 | 105 340.00 | 4 629.00 | 112 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 978.00 | 13 199.00 | | 9 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 479.00 | 92 140.00 | 4 629.00 | 102 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 765.00 | 3 640.00 | 3 758.00 | 39 765.00 |
6T Sur comptes clients | 435.00 | | | 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435.00 | | | 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 200.00 | 3 640.00 | 3 758.00 | 40 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 640.00 | 3 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 846.00 | 163 846.00 | | 163 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 470.00 | 45 470.00 | | 45 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 985.00 | 48 985.00 | | 48 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
UX Autres créances clients | 290 618.00 | | | 290 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 471.00 | | | 471.00 |
VB T. V. A. | 80 416.00 | | | 80 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 137 096.00 | 336 378.00 | 1 792 703.00 | 5 137 096.00 |
VI Groupe et associés | 374 057.00 | 374 057.00 | | 374 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 364 407.00 | | | 4 364 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 924.00 | | | 129 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 124.00 | | | 34 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 281.00 | 412 344.00 | 10 936.00 | 423 281.00 |
VW T.V.A. | 47 479.00 | 47 479.00 | | 47 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 874 056.00 | 1 073 338.00 | 1 792 703.00 | 5 874 056.00 |