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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
AH Fonds commercial | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 321.00 | 379.00 | 700.00 |
AN Terrains | 966 287.00 | 1 365.00 | 964 922.00 | 966 287.00 |
AP Constructions | 6 116 188.00 | 546 580.00 | 5 569 609.00 | 6 116 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 090.00 | 41 575.00 | 73 515.00 | 115 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 094.00 | 9 871.00 | 33 223.00 | 43 094.00 |
AX Avances et acomptes | 47 995.00 | | 47 995.00 | 47 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 301 393.00 | 608 070.00 | 6 693 323.00 | 7 301 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 613.00 | 625.00 | 407 988.00 | 408 613.00 |
BZ Autres créances | 258 945.00 | | 258 945.00 | 258 945.00 |
CF Disponibilités | 192 997.00 | | 192 997.00 | 192 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 069.00 | 625.00 | 869 444.00 | 870 069.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 171 462.00 | 608 695.00 | 7 562 768.00 | 8 171 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 699.00 | | | 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
DH Report à nouveau | -243 077.00 | -9 329.00 | | -243 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 033.00 | -233 748.00 | | 207 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 677.00 | | | 65 677.00 |
DK Provisions réglementées | 4 829.00 | 8 588.00 | | 4 829.00 |
DL TOTAL (I) | 139 670.00 | -129 281.00 | | 139 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 403 137.00 | 4 934 482.00 | | 6 403 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 871.00 | 513 683.00 | | 656 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 641.00 | 174 451.00 | | 221 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 318.00 | 120 226.00 | | 141 318.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 931.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 423 098.00 | 5 743 773.00 | | 7 423 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 562 768.00 | 5 614 492.00 | | 7 562 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 913 307.00 | 4 590 234.00 | | 5 913 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 697.00 | 886.00 | | 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 475.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 660 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 666 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | 12 184.00 | | 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 459.00 | 150.00 | | 238 459.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 759.00 | 31 329.00 | | 3 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 346.00 | 43 663.00 | | 242 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 400.00 | 7 850.00 | | 6 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 514.00 | 111 322.00 | | 190 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 914.00 | 119 441.00 | | 196 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 432.00 | -75 779.00 | | 45 432.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 100.00 | 179 687.00 | | 34 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 916.00 | 1 438 083.00 | | 2 015 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 883.00 | 1 671 831.00 | | 1 808 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 033.00 | -233 748.00 | | 207 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 549.00 | 72 835.00 | | 63 549.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 71 905.00 | 269 451.00 | | 71 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 600 784.00 | 1 990 967.00 | | 5 600 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 359.00 | 7 301 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92 535.00 | 12 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 824.00 | 7 288 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 054.00 | 15 220.00 | | 90 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 510 731.00 | 1 975 747.00 | | 5 510 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 972.00 | 318 942.00 | 99 844.00 | 388 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 898.00 | 18 781.00 | 52 000.00 | 41 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 073.00 | 300 161.00 | 47 844.00 | 347 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 588.00 | | 3 759.00 | 8 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 588.00 | | 3 759.00 | 8 588.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 641.00 | 221 641.00 | | 221 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 002.00 | 657 002.00 | | 657 002.00 |
UX Autres créances clients | 408 613.00 | 407 913.00 | 699.00 | 408 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 402 440.00 | 489 133.00 | 1 847 616.00 | 6 402 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 886 000.00 | | | 1 886 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 301.00 | | | 417 301.00 |
VP Divers | 258 945.00 | 258 945.00 | | 258 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 318.00 | 141 318.00 | | 141 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 888.00 | 675 189.00 | 699.00 | 675 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 423 098.00 | 1 509 791.00 | 1 847 616.00 | 7 423 098.00 |