| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 375.00 | 325.00 | 700.00 |
AN Terrains | 966 287.00 | 2 215.00 | 964 072.00 | 966 287.00 |
AP Constructions | 6 116 188.00 | 847 674.00 | 5 268 514.00 | 6 116 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 020.00 | 61 014.00 | 79 006.00 | 140 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 224.00 | 13 223.00 | 29 001.00 | 42 224.00 |
AX Avances et acomptes | 106 110.00 | | 106 110.00 | 106 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 371 529.00 | 924 501.00 | 6 447 028.00 | 7 371 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 469.00 | | 110 469.00 | 110 469.00 |
BZ Autres créances | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
CF Disponibilités | 108 403.00 | | 108 403.00 | 108 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 478.00 | | 233 478.00 | 233 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 605 007.00 | 924 501.00 | 6 680 506.00 | 7 605 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 699.00 | | | 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
DH Report à nouveau | -36 043.00 | | | -36 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 552.00 | | | 145 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 845.00 | | | 61 845.00 |
DK Provisions réglementées | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
DL TOTAL (I) | 277 632.00 | | | 277 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 919 918.00 | | | 5 919 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 388.00 | | | 426 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 533.00 | | | 35 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 402 873.00 | | | 6 402 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 680 506.00 | | | 6 680 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 065.00 | | | 980 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | | | 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 707 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 707 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 941.00 | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 117.00 | | | 52 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 154.00 | | | 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 843.00 | | | 36 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 532.00 | | | 768 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 980.00 | | | 622 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 552.00 | | | 145 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 069.00 | 325 941.00 | 9 510.00 | 608 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 679.00 | 54.00 | 8 358.00 | 8 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 390.00 | 325 886.00 | 1 151.00 | 599 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |
UX Autres créances clients | 110 468.00 | 110 468.00 | | 110 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 919 405.00 | 496 597.00 | 1 951 928.00 | 5 919 405.00 |
VI Groupe et associés | 426 388.00 | 426 388.00 | | 426 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 552.00 | | | 482 552.00 |
VP Divers | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 074.00 | 125 074.00 | | 125 074.00 |
VW T.V.A. | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 402 873.00 | 980 065.00 | 1 951 928.00 | 6 402 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
ST Autres comptes | 55 159.00 | | | 55 159.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 638.00 | | | 60 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 482.00 | | | 148 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 015.00 | | | 73 015.00 |