| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 429.00 | 270.00 | 700.00 |
AN Terrains | 966 287.00 | 3 065.00 | 963 222.00 | 966 287.00 |
AP Constructions | 6 115 009.00 | 1 148 606.00 | 4 966 403.00 | 6 115 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 020.00 | 81 277.00 | 58 743.00 | 140 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 224.00 | 17 361.00 | 24 863.00 | 42 224.00 |
AX Avances et acomptes | 397 325.00 | | 397 325.00 | 397 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 661 564.00 | 1 250 738.00 | 6 410 826.00 | 7 661 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BZ Autres créances | 39 233.00 | | 39 233.00 | 39 233.00 |
CF Disponibilités | 76 692.00 | | 76 692.00 | 76 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 124 965.00 | | 124 965.00 | 124 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 786 529.00 | 1 250 738.00 | 6 535 791.00 | 7 786 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 207.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 104 716.00 | | | 104 716.00 |
DH Report à nouveau | | -36 043.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 166.00 | 145 552.00 | | 160 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 014.00 | 61 845.00 | | 58 014.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 071.00 | | |
DL TOTAL (I) | 432 896.00 | 277 633.00 | | 432 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 727 659.00 | 5 919 918.00 | | 5 727 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 397.00 | 426 389.00 | | 248 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 701.00 | 21 033.00 | | 22 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 507.00 | 35 533.00 | | 1 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 631.00 | | | 102 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 102 895.00 | 6 402 873.00 | | 6 102 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 535 791.00 | 6 680 506.00 | | 6 535 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 133.00 | | | 872 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248 397.00 | | | 248 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 708 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 708 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 321.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 236.00 | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 071.00 | 3 759.00 | | 1 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 986.00 | 7 826.00 | | 4 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 986.00 | 3 677.00 | | 4 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 912.00 | 36 843.00 | | 23 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 334.00 | 768 533.00 | | 713 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 168.00 | 622 980.00 | | 553 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 166.00 | 145 552.00 | | 160 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 24 614.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 371 529.00 | | 291 215.00 | 7 371 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 179.00 | 7 661 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 179.00 | 7 660 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 370 829.00 | | 291 215.00 | 7 370 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 501.00 | 326 237.00 | 1 250 738.00 | 924 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | 54.00 | 429.00 | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 126.00 | 326 183.00 | 1 250 309.00 | 924 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 631.00 | 102 631.00 | | 102 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 397.00 | 248 397.00 | | 248 397.00 |
UX Autres créances clients | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 719 239.00 | 488 477.00 | 1 952 233.00 | 5 719 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 068.00 | | | 194 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 233.00 | 39 233.00 | | 39 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 273.00 | 48 273.00 | | 48 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 102 895.00 | 872 133.00 | 1 952 233.00 | 6 102 895.00 |