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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 673.00 | 41 631.00 | 22 041.00 | 63 673.00 |
AH Fonds commercial | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 699.00 | 266.00 | 433.00 | 699.00 |
AN Terrains | 738 766.00 | 514.00 | 738 252.00 | 738 766.00 |
AP Constructions | 4 610 796.00 | 272 707.00 | 4 338 088.00 | 4 610 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 089.00 | 65 458.00 | 46 630.00 | 112 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 078.00 | 8 392.00 | 40 686.00 | 49 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 600 784.00 | 388 971.00 | 5 211 812.00 | 5 600 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 572.00 | 872.00 | 247 700.00 | 248 572.00 |
BZ Autres créances | 68 593.00 | | 68 593.00 | 68 593.00 |
CF Disponibilités | 53 468.00 | | 53 468.00 | 53 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 990.00 | | 31 990.00 | 31 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 551.00 | 872.00 | 402 679.00 | 403 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 004 335.00 | 389 843.00 | 5 614 491.00 | 6 004 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 908.00 | | | 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
DH Report à nouveau | -9 328.00 | | | -9 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 748.00 | | | -233 748.00 |
DK Provisions réglementées | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
DL TOTAL (I) | -129 281.00 | | | -129 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 934 481.00 | | | 4 934 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 683.00 | | | 513 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 450.00 | | | 174 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 226.00 | | | 120 226.00 |
EA Autres dettes | 931.00 | | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 743 773.00 | | | 5 743 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 614 491.00 | | | 5 614 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 539.00 | | | 1 153 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 886.00 | | | 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 513.00 | 30.00 | 5 543.00 | 5 513.00 |
FG Production vendue services | 1 356 106.00 | 1 866.00 | 1 357 972.00 | 1 356 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 620.00 | 1 896.00 | 1 363 516.00 | 1 361 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 436.00 | |
GE Autres charges | | | 5 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 328.00 | | | 31 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 662.00 | | | 43 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 321.00 | | | 111 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 441.00 | | | 119 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 778.00 | | | -75 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 687.00 | | | 179 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 082.00 | | | 1 438 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 830.00 | | | 1 671 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 748.00 | | | -233 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 835.00 | | | 72 835.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 269 450.00 | | | 269 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 626 824.00 | | | 5 626 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 600 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 510 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 076.00 | | | 60 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 530 603.00 | | | 5 530 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 169.00 | 248 298.00 | 72 495.00 | 213 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 178.00 | 18 720.00 | | 23 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 990.00 | 229 578.00 | 72 495.00 | 189 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 648.00 | 269.00 | 31 329.00 | 39 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 648.00 | 269.00 | 31 329.00 | 39 648.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 269.00 | 31 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 451.00 | 174 451.00 | | 174 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 614.00 | 514 614.00 | | 514 614.00 |
UX Autres créances clients | 248 572.00 | | | 248 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 933 596.00 | 343 362.00 | 1 386 435.00 | 4 933 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 783.00 | | | 132 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 109.00 | | | 336 109.00 |
VP Divers | 68 593.00 | | | 68 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 226.00 | 120 226.00 | | 120 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 156.00 | 348 247.00 | 909.00 | 349 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 743 773.00 | 1 153 539.00 | 1 386 435.00 | 5 743 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |