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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 382.00 | 33 611.00 | 14 770.00 | 48 382.00 |
040 Immobilisations financières | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 587.00 | 33 611.00 | 73 976.00 | 107 587.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
072 Créances – Autres | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
084 Disponibilités | 13 927.00 | | 13 927.00 | 13 927.00 |
088 Caisse | | | 2 012.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 298.00 | | 33 298.00 | 33 298.00 |
110 Total général Actif | 140 885.00 | 33 611.00 | 107 274.00 | 140 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -193 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 098.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -186 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 424.00 | |
172 Autres dettes | | | 280 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 013.00 | 98 421.00 | | 103 013.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 324.00 | 2 362.00 | | 7 324.00 |
230 Autres produits | 4 367.00 | 1 158.00 | | 4 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 704.00 | 101 941.00 | | 114 704.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 408.00 | 20 690.00 | | 21 408.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -531.00 | -11.00 | | -531.00 |
242 Autres charges externes. | 36 427.00 | 36 697.00 | | 36 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 986.00 | 1 096.00 | | 1 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 719.00 | 36 059.00 | | 53 719.00 |
252 Charges sociales | 8 088.00 | 4 630.00 | | 8 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 442.00 | 1 387.00 | | 3 442.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 88.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 544.00 | 100 635.00 | | 124 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 840.00 | 1 305.00 | | -9 840.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | | | 71.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | 956.00 | | 1 600.00 |
294 Charges financières | | 328.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 190.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 098.00 | 1 933.00 | | -7 098.00 |