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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | 22 800.00 | 34 200.00 | 57 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 938.00 | 46 649.00 | 6 289.00 | 52 938.00 |
040 Immobilisations financières | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 144.00 | 69 449.00 | 42 695.00 | 112 144.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
072 Créances – Autres | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
084 Disponibilités | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
088 Caisse | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 872.00 | | 36 872.00 | 36 872.00 |
110 Total général Actif | 149 015.00 | 69 449.00 | 79 566.00 | 149 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -183 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 599.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -196 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 420.00 | |
172 Autres dettes | | | 266 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 258.00 | 124 293.00 | | 87 258.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 8 819.00 | 30 895.00 | | 8 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 577.00 | 155 188.00 | | 100 577.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 431.00 | 28 769.00 | | 17 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 838.00 | -2 514.00 | | 1 838.00 |
242 Autres charges externes. | 39 992.00 | 41 691.00 | | 39 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 582.00 | 1 645.00 | | 1 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 563.00 | 60 097.00 | | 43 563.00 |
252 Charges sociales | 8 973.00 | 10 731.00 | | 8 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 458.00 | 11 631.00 | | 10 458.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 7.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 855.00 | 152 057.00 | | 123 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 278.00 | 3 131.00 | | -23 278.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | 33.00 | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 644.00 | 1 600.00 | | 644.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 599.00 | 4 762.00 | | -22 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 144.00 | | | 112 144.00 |