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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | 11 400.00 | 45 600.00 | 57 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 938.00 | 35 960.00 | 10 978.00 | 46 938.00 |
040 Immobilisations financières | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 144.00 | 47 360.00 | 58 784.00 | 106 144.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
072 Créances – Autres | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
084 Disponibilités | 21 763.00 | | 21 763.00 | 21 763.00 |
088 Caisse | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 235.00 | | 51 235.00 | 51 235.00 |
110 Total général Actif | 157 378.00 | 47 360.00 | 110 019.00 | 157 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -195 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 051.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -176 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 334.00 | |
172 Autres dettes | | | 263 393.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 286 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 120 304.00 | | | 120 304.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 304.00 | 115 836.00 | | 120 304.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 4 602.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 68 254.00 | 53 257.00 | | 68 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 558.00 | 173 695.00 | | 190 558.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 865.00 | 22 736.00 | | 24 865.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 165.00 | -809.00 | | 165.00 |
242 Autres charges externes. | 74 312.00 | 39 150.00 | | 74 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 459.00 | 1 572.00 | | 2 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 199.00 | 80 643.00 | | 61 199.00 |
252 Charges sociales | 10 617.00 | 16 165.00 | | 10 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 526.00 | 9 786.00 | | 10 526.00 |
262 Autres charges | 951.00 | 633.00 | | 951.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 095.00 | 169 876.00 | | 185 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 464.00 | 3 818.00 | | 5 464.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 10.00 | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
294 Charges financières | 35.00 | 11.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 051.00 | 5 417.00 | | 7 051.00 |