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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | 17 100.00 | 39 900.00 | 57 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 938.00 | 41 891.00 | 11 047.00 | 52 938.00 |
040 Immobilisations financières | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 144.00 | 58 991.00 | 53 153.00 | 112 144.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
072 Créances – Autres | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
084 Disponibilités | 37 877.00 | | 37 877.00 | 37 877.00 |
088 Caisse | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 185.00 | | 71 185.00 | 71 185.00 |
110 Total général Actif | 183 329.00 | 58 991.00 | 124 338.00 | 183 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -188 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 762.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -173 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 966.00 | |
172 Autres dettes | | | 282 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 124 293.00 | | | 124 293.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 293.00 | 120 304.00 | | 124 293.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 30 895.00 | 68 254.00 | | 30 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 188.00 | 190 558.00 | | 155 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 769.00 | 24 865.00 | | 28 769.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 514.00 | 165.00 | | -2 514.00 |
242 Autres charges externes. | 41 691.00 | 74 312.00 | | 41 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 645.00 | 2 459.00 | | 1 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 097.00 | 61 199.00 | | 60 097.00 |
252 Charges sociales | 10 731.00 | 10 617.00 | | 10 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 631.00 | 10 526.00 | | 11 631.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 951.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 057.00 | 185 095.00 | | 152 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 131.00 | 5 464.00 | | 3 131.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 22.00 | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 35.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 762.00 | 7 051.00 | | 4 762.00 |