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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | 5 700.00 | 51 300.00 | 57 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 553.00 | 36 347.00 | 15 205.00 | 51 553.00 |
040 Immobilisations financières | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 758.00 | 42 047.00 | 68 711.00 | 110 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 419.00 | | 33 419.00 | 33 419.00 |
072 Créances – Autres | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
084 Disponibilités | 46 709.00 | | 46 709.00 | 46 709.00 |
088 Caisse | | | 229.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 858.00 | | 100 858.00 | 100 858.00 |
110 Total général Actif | 211 616.00 | 42 047.00 | 169 568.00 | 211 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -201 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 417.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -182 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 946.00 | |
172 Autres dettes | | | 299 422.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 35 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 836.00 | 103 013.00 | | 115 836.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 602.00 | 7 324.00 | | 4 602.00 |
230 Autres produits | 53 257.00 | 4 367.00 | | 53 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 695.00 | 114 704.00 | | 173 695.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 736.00 | 21 408.00 | | 22 736.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -809.00 | -531.00 | | -809.00 |
242 Autres charges externes. | 39 150.00 | 36 427.00 | | 39 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 572.00 | 1 986.00 | | 1 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 643.00 | 53 719.00 | | 80 643.00 |
252 Charges sociales | 16 165.00 | 8 088.00 | | 16 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 786.00 | 3 442.00 | | 9 786.00 |
262 Autres charges | 633.00 | 5.00 | | 633.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 876.00 | 124 544.00 | | 169 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 818.00 | -9 840.00 | | 3 818.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 71.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 417.00 | -7 098.00 | | 5 417.00 |