| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 823.00 | 106 652.00 | 43 171.00 | 149 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 369.00 | 244 710.00 | 29 658.00 | 274 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 793.00 | 385 563.00 | 75 230.00 | 460 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516 896.00 | 198 974.00 | 1 317 922.00 | 1 516 896.00 |
BZ Autres créances | 143 861.00 | | 143 861.00 | 143 861.00 |
CF Disponibilités | 160 453.00 | | 160 453.00 | 160 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 295.00 | | 112 295.00 | 112 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 442.00 | 198 974.00 | 1 743 468.00 | 1 942 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 236.00 | 584 537.00 | 1 818 698.00 | 2 403 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 396 445.00 | 332 583.00 | | 396 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 247.00 | 63 862.00 | | 52 247.00 |
DL TOTAL (I) | 888 692.00 | 836 445.00 | | 888 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 023.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 237 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 090.00 | 424 322.00 | | 592 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 915.00 | 96 932.00 | | 337 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 006.00 | 787 278.00 | | 930 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 698.00 | 1 623 723.00 | | 1 818 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 143 336.00 | | 4 143 336.00 | 4 143 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 143 336.00 | | 4 143 336.00 | 4 143 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 162 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 597 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 461.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 107 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 065.00 | 34 481.00 | | 3 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 065.00 | 34 481.00 | | 3 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 479.00 | 39 136.00 | | 1 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479.00 | 39 136.00 | | 1 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 585.00 | -4 654.00 | | 1 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 091.00 | 24 268.00 | | 18 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 180 869.00 | 4 191 600.00 | | 4 180 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 128 622.00 | 4 127 738.00 | | 4 128 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 247.00 | 63 862.00 | | 52 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 247.00 | 63 862.00 | | 52 247.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 432 673.00 | 423 392.00 | | 432 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 265.00 | | 8 528.00 | 452 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 665.00 | | 8 528.00 | 415 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 942.00 | 36 621.00 | | 348 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 742.00 | 36 621.00 | | 314 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 513.00 | 96 461.00 | | 102 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 513.00 | 96 461.00 | | 102 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 513.00 | 96 461.00 | | 102 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 090.00 | 592 090.00 | | 592 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 135.00 | 45 135.00 | | 45 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 516 897.00 | | | 1 516 897.00 |
VB T. V. A. | 120 185.00 | | | 120 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
VP Divers | 458.00 | | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 296.00 | | | 112 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 454.00 | 1 773 054.00 | 2 400.00 | 1 775 454.00 |
VW T.V.A. | 262 999.00 | 262 999.00 | | 262 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 006.00 | 930 006.00 | | 930 006.00 |