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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 867.00 | 135 461.00 | 65 406.00 | 200 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 878.00 | 245 526.00 | 44 352.00 | 289 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 345.00 | 415 187.00 | 112 158.00 | 527 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 037 172.00 | 461 531.00 | 1 575 641.00 | 2 037 172.00 |
BZ Autres créances | 88 302.00 | | 88 302.00 | 88 302.00 |
CF Disponibilités | 27 491.00 | | 27 491.00 | 27 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 802.00 | | 107 802.00 | 107 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 764.00 | 461 531.00 | 1 809 233.00 | 2 270 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 109.00 | 876 718.00 | 1 921 391.00 | 2 798 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 408 555.00 | 448 693.00 | | 408 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 299.00 | -40 137.00 | | 137 299.00 |
DL TOTAL (I) | 985 854.00 | 848 555.00 | | 985 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 242.00 | 603 291.00 | | 427 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 795.00 | 411 198.00 | | 420 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 537.00 | 1 014 489.00 | | 935 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 391.00 | 1 863 044.00 | | 1 921 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 537.00 | 1 014 489.00 | | 935 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 653.00 | | 27 243.00 | 529 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 550.00 | 527 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 550.00 | 490 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 053.00 | | 27 243.00 | 493 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 917.00 | 32 821.00 | 29 550.00 | 411 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 717.00 | 32 821.00 | 29 550.00 | 377 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 447 410.00 | 14 121.00 | | 447 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 410.00 | 14 121.00 | | 447 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 410.00 | 14 121.00 | | 447 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 242.00 | 427 242.00 | | 427 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 308.00 | 47 308.00 | | 47 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 037 172.00 | 2 037 172.00 | | 2 037 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 86 319.00 | 86 319.00 | | 86 319.00 |
VI Groupe et associés | 87 500.00 | 87 500.00 | 6.00 | 87 500.00 |
VP Divers | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 802.00 | 107 802.00 | | 107 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 235 676.00 | 2 233 276.00 | 2 400.00 | 2 235 676.00 |
VW T.V.A. | 335 504.00 | 335 504.00 | | 335 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 537.00 | 935 537.00 | | 935 537.00 |