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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 566.00 | 114 701.00 | 51 865.00 | 166 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 741.00 | 231 199.00 | 159 542.00 | 390 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 909.00 | 380 101.00 | 213 808.00 | 593 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 632.00 | | 321 632.00 | 321 632.00 |
BZ Autres créances | 67 952.00 | | 67 952.00 | 67 952.00 |
CF Disponibilités | 1 181 238.00 | | 1 181 238.00 | 1 181 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 578.00 | | 1 581 578.00 | 1 581 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 487.00 | 380 101.00 | 1 795 386.00 | 2 175 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 849 543.00 | | | 849 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -631 304.00 | | | -631 304.00 |
DK Provisions réglementées | 83 993.00 | | | 83 993.00 |
DL TOTAL (I) | 702 232.00 | | | 702 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 442.00 | | | 260 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 467.00 | | | 645 467.00 |
EA Autres dettes | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 154.00 | | | 1 093 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 386.00 | | | 1 795 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 154.00 | | | 1 093 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 110.00 | | 45 512.00 | 606 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 714.00 | 593 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 714.00 | 557 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 510.00 | | 45 512.00 | 569 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 141.00 | 32 524.00 | 48 564.00 | 396 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 941.00 | 32 524.00 | 48 564.00 | 361 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 83 993.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 83 993.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 442.00 | 260 442.00 | | 260 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 525.00 | 53 525.00 | | 53 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 289.00 | 34 289.00 | | 34 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 487 480.00 | 487 480.00 | | 487 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 321 632.00 | | | 321 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VB T. V. A. | 48 996.00 | | | 48 996.00 |
VI Groupe et associés | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28.00 | | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 728.00 | 395 328.00 | 2 400.00 | 397 728.00 |
VW T.V.A. | 69 480.00 | 69 480.00 | | 69 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 155.00 | 1 093 155.00 | | 1 093 155.00 |