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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 725.00 | 118 502.00 | 58 223.00 | 176 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 328.00 | 259 215.00 | 57 113.00 | 316 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 653.00 | 411 917.00 | 117 736.00 | 529 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 820 275.00 | 447 410.00 | 1 372 865.00 | 1 820 275.00 |
BZ Autres créances | 130 672.00 | | 130 672.00 | 130 672.00 |
CF Disponibilités | 122 702.00 | | 122 702.00 | 122 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 572.00 | | 109 572.00 | 109 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 718.00 | 447 410.00 | 1 745 308.00 | 2 192 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 371.00 | 859 327.00 | 1 863 044.00 | 2 722 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 448 693.00 | 396 445.00 | | 448 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 137.00 | 52 247.00 | | -40 137.00 |
DL TOTAL (I) | 848 555.00 | 888 693.00 | | 848 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 291.00 | 592 090.00 | | 603 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 198.00 | 337 916.00 | | 411 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 489.00 | 930 006.00 | | 1 014 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 044.00 | 1 818 699.00 | | 1 863 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 489.00 | 930 006.00 | | 1 014 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 793.00 | | 76 879.00 | 460 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 019.00 | 529 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 019.00 | 493 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 193.00 | | 76 879.00 | 424 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 563.00 | 32 857.00 | 6 503.00 | 385 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 363.00 | 32 857.00 | 6 503.00 | 351 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 198 974.00 | 249 655.00 | 1 219.00 | 198 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 974.00 | 249 655.00 | 1 219.00 | 198 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 974.00 | 249 655.00 | 1 219.00 | 198 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 655.00 | 1 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 291.00 | 603 291.00 | | 603 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 985.00 | 40 985.00 | | 40 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 404.00 | 50 404.00 | | 50 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 820 275.00 | | | 1 820 275.00 |
VB T. V. A. | 97 617.00 | | | 97 617.00 |
VC Groupe et associés | 109 572.00 | | | 109 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 644.00 | | | 31 644.00 |
VP Divers | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 919.00 | 2 060 519.00 | 2 400.00 | 2 062 919.00 |
VW T.V.A. | 319 553.00 | 319 553.00 | | 319 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 489.00 | 1 014 489.00 | | 1 014 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |