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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 867.00 | 149 874.00 | 50 994.00 | 200 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 502.00 | 262 019.00 | 35 483.00 | 297 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 969.00 | 446 092.00 | 88 877.00 | 534 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 458.00 | | 343 458.00 | 343 458.00 |
BZ Autres créances | 83 758.00 | | 83 758.00 | 83 758.00 |
CF Disponibilités | 1 751 312.00 | | 1 751 312.00 | 1 751 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 157.00 | | 103 157.00 | 103 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 918.00 | | 2 291 918.00 | 2 291 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 887.00 | 446 092.00 | 2 380 795.00 | 2 826 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 545 854.00 | 408 555.00 | | 545 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 892.00 | 137 299.00 | | 651 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 747.00 | 985 854.00 | | 1 637 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 87 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 889.00 | 427 242.00 | | 354 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 923.00 | 420 795.00 | | 387 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 048.00 | 935 537.00 | | 743 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 795.00 | 1 921 391.00 | | 2 380 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 048.00 | 935 537.00 | | 743 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | | | 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 345.00 | | 7 624.00 | 527 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 745.00 | | 7 624.00 | 490 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 187.00 | 30 905.00 | | 415 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 987.00 | 30 905.00 | | 380 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 889.00 | 354 889.00 | | 354 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 159.00 | 30 159.00 | | 30 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243 456.00 | 243 456.00 | | 243 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 343 458.00 | 343 458.00 | | 343 458.00 |
VB T. V. A. | 82 726.00 | 82 726.00 | | 82 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VP Divers | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 157.00 | 103 157.00 | | 103 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 773.00 | 530 373.00 | 2 400.00 | 532 773.00 |
VW T.V.A. | 67 421.00 | 67 421.00 | | 67 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 048.00 | 743 048.00 | | 743 048.00 |