| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 472 610.00 | 1 472 610.00 | | 1 472 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 163.00 | 17 814.00 | 2 350.00 | 20 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 533.00 | 529 781.00 | 16 752.00 | 546 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 307.00 | 2 020 205.00 | 19 102.00 | 2 039 307.00 |
BT Marchandises | 211 894.00 | | 211 894.00 | 211 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 059.00 | | 45 059.00 | 45 059.00 |
BZ Autres créances | 139 111.00 | | 139 111.00 | 139 111.00 |
CF Disponibilités | 62 221.00 | | 62 221.00 | 62 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 360.00 | | 458 360.00 | 458 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 667.00 | 2 020 205.00 | 477 462.00 | 2 497 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 605 900.00 | 10 000.00 | | 2 605 900.00 |
DH Report à nouveau | -489 927.00 | -21 661.00 | | -489 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 576 207.00 | -468 265.00 | | -2 576 207.00 |
DL TOTAL (I) | -460 234.00 | -479 926.00 | | -460 234.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 779.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 6 841.00 | 6 183.00 | | 6 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 841.00 | 7 962.00 | | 6 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 507.00 | 185 782.00 | | 451 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 641.00 | 85 273.00 | | 82 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 554.00 | 20 084.00 | | 5 554.00 |
EA Autres dettes | 391 152.00 | 2 550 689.00 | | 391 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 854.00 | 2 841 830.00 | | 930 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 462.00 | 2 369 866.00 | | 477 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 756 132.00 | | 2 756 132.00 | 2 756 132.00 |
FG Production vendue services | 48 456.00 | | 48 456.00 | 48 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 804 588.00 | | 2 804 588.00 | 2 804 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 869 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 391 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 841.00 | |
GE Autres charges | | | 83 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 460 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -591 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -600 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 644.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 237.00 | | | 50 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 237.00 | 9 644.00 | | 50 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 237.00 | 9 644.00 | | 50 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 975 926.00 | | | 1 975 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 026 162.00 | 9 644.00 | | 2 026 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 975 926.00 | | | -1 975 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 919 745.00 | 1 664 095.00 | | 2 919 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 495 952.00 | 2 132 360.00 | | 5 495 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 576 207.00 | -468 266.00 | | -2 576 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 478.00 | | 27 829.00 | 2 011 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 039 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 472 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 472 610.00 | | | 1 472 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 868.00 | | 27 829.00 | 538 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 792.00 | 66 724.00 | | 27 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 792.00 | 66 724.00 | | 27 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 963.00 | 6 841.00 | 7 963.00 | 7 963.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 472 610.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 503 316.00 | 50 237.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 997.00 | 1 975 926.00 | 54 234.00 | 3 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 960.00 | 1 982 767.00 | 62 197.00 | 11 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 841.00 | 11 960.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 975 926.00 | 50 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 507.00 | 451 507.00 | | 451 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 907.00 | 46 907.00 | | 46 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
UX Autres créances clients | 45 059.00 | | | 45 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VB T. V. A. | 65 864.00 | | | 65 864.00 |
VI Groupe et associés | 391 152.00 | 391 152.00 | | 391 152.00 |
VP Divers | 51 820.00 | | | 51 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 245.00 | 184 245.00 | | 184 245.00 |
VW T.V.A. | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 854.00 | 930 854.00 | | 930 854.00 |