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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1 472 610.00 | 1 472 610.00 | | 1 472 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 717.00 | 12 507.00 | 1 210.00 | 13 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 055.00 | 336 045.00 | 32 010.00 | 368 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 382.00 | 1 821 161.00 | 33 221.00 | 1 854 382.00 |
BT Marchandises | 290 546.00 | | 290 546.00 | 290 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BZ Autres créances | 151 626.00 | 13 528.00 | 138 098.00 | 151 626.00 |
CF Disponibilités | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 865.00 | 13 528.00 | 440 337.00 | 453 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 248.00 | 1 834 690.00 | 473 558.00 | 2 308 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 605 900.00 | 2 605 900.00 | | 2 605 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 6.00 | | |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -3 311 858.00 | -3 066 134.00 | | -3 311 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 196.00 | -245 724.00 | | -391 196.00 |
DK Provisions réglementées | 501.00 | | | 501.00 |
DL TOTAL (I) | -1 096 652.00 | -705 958.00 | | -1 096 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 396.00 | 8 035.00 | | 16 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 396.00 | 8 035.00 | | 16 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 536.00 | 469 573.00 | | 645 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 759.00 | 61 996.00 | | 77 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 452.00 | 11 926.00 | | 1 452.00 |
EA Autres dettes | 820 160.00 | 593 891.00 | | 820 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 814.00 | 1 137 386.00 | | 1 553 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 558.00 | 439 464.00 | | 473 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 041 017.00 | | 3 041 017.00 | 3 041 017.00 |
FG Production vendue services | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 047 593.00 | | 3 047 593.00 | 3 047 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 100 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 636 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 396.00 | |
GE Autres charges | | | 5 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 484 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 640.00 | 158 365.00 | | 18 640.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 435.00 | 189 915.00 | | 38 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 075.00 | 348 280.00 | | 57 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 581.00 | 208 464.00 | | 52 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 699.00 | 10 607.00 | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 280.00 | 219 071.00 | | 53 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 795.00 | 129 209.00 | | 3 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 157 959.00 | 3 106 492.00 | | 3 157 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 549 154.00 | 3 352 216.00 | | 3 549 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391 196.00 | -245 724.00 | | -391 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 127.00 | | 45 566.00 | 1 831 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 311.00 | 1 854 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 1 472 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 211.00 | 381 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 472 710.00 | | | 1 472 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 417.00 | | 45 566.00 | 358 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 748.00 | 33 941.00 | 3 670.00 | 82 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 732.00 | 33 941.00 | 3 655.00 | 82 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 555.00 | 54.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 035.00 | 16 396.00 | 8 035.00 | 8 035.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 472 610.00 | | | 1 472 610.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 273 771.00 | 144.00 | 38 381.00 | 273 771.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 528.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 748 849.00 | 13 672.00 | 40 849.00 | 1 748 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 756 884.00 | 30 623.00 | 48 938.00 | 1 756 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 924.00 | 10 503.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 699.00 | 38 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 536.00 | 645 536.00 | | 645 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UX Autres créances clients | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VB T. V. A. | 42 999.00 | 42 999.00 | | 42 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VI Groupe et associés | 820 160.00 | 820 160.00 | | 820 160.00 |
VP Divers | 49 040.00 | 49 040.00 | | 49 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 595.00 | 48 595.00 | | 48 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 234.00 | 157 234.00 | | 157 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 814.00 | 1 553 814.00 | | 1 553 814.00 |