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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 518.00 | | 77 518.00 | 77 518.00 |
BZ Autres créances | 108 676.00 | | 108 676.00 | 108 676.00 |
CF Disponibilités | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 553.00 | | 197 553.00 | 197 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 553.00 | | 197 553.00 | 197 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 605 900.00 | 2 605 900.00 | | 2 605 900.00 |
DH Report à nouveau | -3 703 053.00 | -3 311 853.00 | | -3 703 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 172.00 | -391 196.00 | | -268 172.00 |
DK Provisions réglementées | | 501.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 365 325.00 | -1 096 652.00 | | -1 365 325.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 396.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 396.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 907.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 186.00 | 645 536.00 | | 61 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 627.00 | 77 759.00 | | 7 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 452.00 | | |
EA Autres dettes | 1 494 065.00 | 820 160.00 | | 1 494 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 878.00 | 1 553 814.00 | | 1 562 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 553.00 | 473 558.00 | | 197 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 501 268.00 | | 1 501 268.00 | 1 501 268.00 |
FG Production vendue services | 19 025.00 | | 19 025.00 | 19 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 293.00 | | 1 520 293.00 | 1 520 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 187 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 290 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | 18 640.00 | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 110 571.00 | 57 075.00 | | 2 110 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 594.00 | | | 149 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 927 254.00 | 52 581.00 | | 1 927 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 078 774.00 | 53 280.00 | | 2 078 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 797.00 | 3 795.00 | | 31 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 829 449.00 | 3 157 959.00 | | 3 829 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 097 621.00 | 3 549 154.00 | | 4 097 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 172.00 | -391 196.00 | | -268 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 382.00 | | 188 924.00 | 1 854 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 043 306.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 472 670.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570 637.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 472 610.00 | | 60.00 | 1 472 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 772.00 | | 188 865.00 | 381 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 018.00 | 18 271.00 | 131 289.00 | 113 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | 1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 018.00 | 18 271.00 | 131 289.00 | 113 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 501.00 | 1 927.00 | 2 428.00 | 501.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 472 610.00 | | 1 472 610.00 | 1 472 610.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 235 533.00 | | 235 533.00 | 235 533.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 721 672.00 | | 1 721 672.00 | 1 721 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 738 569.00 | 1 927.00 | 1 740 496.00 | 1 738 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 186.00 | 61 186.00 | | 61 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
UX Autres créances clients | 77 518.00 | 77 518.00 | | 77 518.00 |
VB T. V. A. | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VI Groupe et associés | 1 494 065.00 | 1 494 065.00 | | 1 494 065.00 |
VP Divers | 73 220.00 | 73 220.00 | | 73 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 340.00 | 186 340.00 | | 186 340.00 |
VW T.V.A. | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 878.00 | 1 562 878.00 | | 1 562 878.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |