| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 16.00 | 84.00 | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 472 610.00 | 1 472 610.00 | | 1 472 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 980.00 | 340 067.00 | 1 914.00 | 341 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 127.00 | 1 829 129.00 | 1 998.00 | 1 831 127.00 |
BT Marchandises | 232 151.00 | 2 468.00 | 229 683.00 | 232 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 177 646.00 | | 177 646.00 | 177 646.00 |
CF Disponibilités | 28 520.00 | | 28 520.00 | 28 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 934.00 | 2 468.00 | 437 466.00 | 439 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 061.00 | 1 831 597.00 | 439 464.00 | 2 271 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 605 900.00 | 2 605 900.00 | | 2 605 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -3 066 134.00 | -489 927.00 | | -3 066 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 724.00 | -2 576 207.00 | | -245 724.00 |
DK Provisions réglementées | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | -705 958.00 | -460 234.00 | | -705 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 035.00 | 6 841.00 | | 8 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 035.00 | 6 841.00 | | 8 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 573.00 | 451 507.00 | | 469 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 996.00 | 82 641.00 | | 61 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 926.00 | 5 554.00 | | 11 926.00 |
EA Autres dettes | 593 891.00 | 391 152.00 | | 593 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 386.00 | 930 854.00 | | 1 137 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 464.00 | 477 462.00 | | 439 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 685 150.00 | | 2 685 150.00 | 2 685 150.00 |
FG Production vendue services | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 700 530.00 | | 2 700 530.00 | 2 700 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 758 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 215 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 035.00 | |
GE Autres charges | | | 8 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 124 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 365.00 | | | 158 365.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 915.00 | 50 237.00 | | 189 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348 280.00 | 50 237.00 | | 348 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 464.00 | 50 237.00 | | 208 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 607.00 | 1 975 926.00 | | 10 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 071.00 | 2 026 162.00 | | 219 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 209.00 | -1 975 926.00 | | 129 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 106 492.00 | 2 919 745.00 | | 3 106 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 352 216.00 | 5 495 952.00 | | 3 352 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 724.00 | -2 576 207.00 | | -245 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 307.00 | | 12 403.00 | 2 039 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 583.00 | 1 831 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6.00 | | 1 472 710.00 | 6.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 583.00 | 358 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 472 610.00 | | 100.00 | 1 472 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 697.00 | | 12 303.00 | 566 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 516.00 | 50 450.00 | 62 218.00 | 94 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 516.00 | 50 435.00 | 62 218.00 | 94 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 841.00 | 8 035.00 | 6 841.00 | 6 841.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 472 610.00 | | | 1 472 610.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 453 079.00 | 10 607.00 | 189 915.00 | 453 079.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 468.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 925 689.00 | 13 075.00 | 189 915.00 | 1 925 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 932 530.00 | 21 110.00 | 196 756.00 | 1 932 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 503.00 | 6 841.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 607.00 | 189 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 573.00 | 469 573.00 | | 469 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 907.00 | | | 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 961.00 | | | 961.00 |
VB T. V. A. | 86 626.00 | | | 86 626.00 |
VI Groupe et associés | 593 881.00 | 593 881.00 | | 593 881.00 |
VP Divers | 61 076.00 | | | 61 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 076.00 | | | 28 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 263.00 | 179 263.00 | | 179 263.00 |
VW T.V.A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 386.00 | 1 137 386.00 | | 1 137 386.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 14.00 | | 9.00 |