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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 252.00 | | 28 252.00 | 28 252.00 |
CF Disponibilités | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 113.00 | | 30 113.00 | 30 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 113.00 | | 30 113.00 | 30 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 605 900.00 | 2 605 900.00 | | 2 605 900.00 |
DH Report à nouveau | -3 971 225.00 | -3 703 053.00 | | -3 971 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 555.00 | -268 172.00 | | -68 555.00 |
DL TOTAL (I) | -1 433 880.00 | -1 365 325.00 | | -1 433 880.00 |
DP Provisions pour risques | 42 094.00 | | | 42 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 094.00 | | | 42 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 739.00 | 61 186.00 | | 15 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 627.00 | | |
EA Autres dettes | 1 406 160.00 | 1 494 065.00 | | 1 406 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 900.00 | 1 562 878.00 | | 1 421 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 113.00 | 197 553.00 | | 30 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | -19 025.00 | | -19 025.00 | -19 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -19 025.00 | | -19 025.00 | -19 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -18 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -15 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 094.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 710 571.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 110 571.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 149 594.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 927 254.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 078 774.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 797.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -18 922.00 | 3 829 449.00 | | -18 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 634.00 | 4 097 621.00 | | 49 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 555.00 | -268 172.00 | | -68 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
VB T. V. A. | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VI Groupe et associés | 1 406 160.00 | 1 406 160.00 | | 1 406 160.00 |
VP Divers | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 252.00 | 28 252.00 | | 28 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 900.00 | 1 421 900.00 | | 1 421 900.00 |