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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 650.00 | 6 617.00 | 2 033.00 | 8 650.00 |
AP Constructions | 323 158.00 | 248 603.00 | 74 555.00 | 323 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 077.00 | 142 237.00 | 18 840.00 | 161 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 299.00 | 134 403.00 | 173 896.00 | 308 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 840.00 | 531 860.00 | 290 980.00 | 822 840.00 |
BT Marchandises | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
BZ Autres créances | 217 417.00 | | 217 417.00 | 217 417.00 |
CF Disponibilités | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 165.00 | | 267 165.00 | 267 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 005.00 | 531 860.00 | 558 145.00 | 1 090 005.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 245.00 | | | 100 245.00 |
DH Report à nouveau | -133 752.00 | | | -133 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 894.00 | | | 33 894.00 |
DL TOTAL (I) | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 048.00 | | | 244 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 244.00 | | | 200 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 746.00 | | | 99 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 959.00 | | | 548 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 145.00 | | | 558 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 959.00 | | | 548 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 147 254.00 | | 1 147 254.00 | 1 147 254.00 |
FG Production vendue services | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 395.00 | | 1 154 395.00 | 1 154 395.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 095.00 | |
GE Autres charges | | | 20 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 952.00 | | | 75 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 952.00 | | | 75 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 883.00 | | | 67 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 087.00 | | | 1 258 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 193.00 | | | 1 224 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 894.00 | | | 33 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 606.00 | | 6 234.00 | 816 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 998.00 | | 6 185.00 | 794 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 608.00 | | 49.00 | 21 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 765.00 | 72 095.00 | | 459 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 765.00 | 72 095.00 | | 459 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 244.00 | 200 244.00 | | 200 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 504.00 | 50 504.00 | | 50 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
UX Autres créances clients | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VB T. V. A. | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
VC Groupe et associés | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VI Groupe et associés | 244 048.00 | 244 048.00 | | 244 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 102.00 | | | 182 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 912.00 | 239 335.00 | 21 577.00 | 260 912.00 |
VW T.V.A. | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 959.00 | 548 959.00 | | 548 959.00 |