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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 649.00 | 8 347.00 | 302.00 | 8 649.00 |
AP Constructions | 325 479.00 | 313 500.00 | 11 979.00 | 325 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 491.00 | 157 630.00 | 6 860.00 | 164 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 298.00 | 196 433.00 | 111 864.00 | 308 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 527.00 | 675 912.00 | 152 614.00 | 828 527.00 |
BT Marchandises | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BZ Autres créances | 196 709.00 | | 196 709.00 | 196 709.00 |
CF Disponibilités | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 571.00 | | 236 571.00 | 236 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 098.00 | 675 912.00 | 389 186.00 | 1 065 098.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 245.00 | 100 245.00 | | 100 245.00 |
DH Report à nouveau | -149 285.00 | -99 858.00 | | -149 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 196.00 | -49 427.00 | | -138 196.00 |
DL TOTAL (I) | -178 436.00 | -40 240.00 | | -178 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 347.00 | 2 526.00 | | 25 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 976.00 | 268 802.00 | | 259 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 031.00 | 182 407.00 | | 232 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 797.00 | 60 291.00 | | 37 797.00 |
EA Autres dettes | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 623.00 | 514 026.00 | | 567 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 186.00 | 473 785.00 | | 389 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 623.00 | | | 567 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 347.00 | 2 526.00 | | 25 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 102.00 | | 2 424.00 | 826 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 495.00 | | 2 424.00 | 804 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 153.00 | 71 758.00 | | 604 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 153.00 | 71 758.00 | | 604 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 031.00 | 232 031.00 | | 232 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
UX Autres créances clients | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 542.00 | | | 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VB T. V. A. | 30 893.00 | | | 30 893.00 |
VC Groupe et associés | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
VI Groupe et associés | 259 976.00 | 259 976.00 | | 259 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 769.00 | | | 150 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 361.00 | 215 784.00 | 21 577.00 | 237 361.00 |
VW T.V.A. | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 623.00 | 567 623.00 | | 567 623.00 |