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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | 19 930.00 | | 19 930.00 | 19 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
BZ Autres créances | 125 549.00 | | 125 549.00 | 125 549.00 |
CF Disponibilités | 49 986.00 | | 49 986.00 | 49 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 210 173.00 | | 210 173.00 | 210 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 133.00 | | 230 133.00 | 230 133.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 245.00 | 100 245.00 | | 100 245.00 |
DH Report à nouveau | -380 540.00 | -415 036.00 | | -380 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 787.00 | 34 496.00 | | -23 787.00 |
DL TOTAL (I) | -295 282.00 | -271 495.00 | | -295 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 415.00 | 241 678.00 | | 146 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 140.00 | 315 562.00 | | 329 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 824.00 | 32 486.00 | | 9 824.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 415.00 | 629 761.00 | | 525 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 133.00 | 358 266.00 | | 230 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | -23 222.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 209.00 | |
GE Autres charges | | | 5 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 928.00 | 306 558.00 | | 129 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 653.00 | 110 975.00 | | 72 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 275.00 | 195 584.00 | | 57 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 527.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 079.00 | 466 297.00 | | 186 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 866.00 | 431 801.00 | | 209 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 787.00 | 34 496.00 | | -23 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 527.00 | | | 828 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 577.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 828 497.00 | 19 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 806 920.00 | 19 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 920.00 | | | 806 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 384.00 | 8 209.00 | 745 592.00 | 737 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 384.00 | 8 209.00 | 745 592.00 | 737 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 140.00 | 329 140.00 | | 329 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 146 415.00 | 146 415.00 | | 146 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 549.00 | 125 549.00 | | 125 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 186.00 | 139 186.00 | | 139 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 415.00 | 525 415.00 | | 525 415.00 |