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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
AP Constructions | 325 479.00 | 322 815.00 | 2 664.00 | 325 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 491.00 | 160 966.00 | 3 525.00 | 164 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 298.00 | 221 033.00 | 87 265.00 | 308 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 527.00 | 713 464.00 | 115 062.00 | 828 527.00 |
BT Marchandises | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
BZ Autres créances | 191 873.00 | | 191 873.00 | 191 873.00 |
CF Disponibilités | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 662.00 | | 218 662.00 | 218 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 190.00 | 713 464.00 | 333 725.00 | 1 047 190.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 245.00 | | | 100 245.00 |
DH Report à nouveau | -287 482.00 | | | -287 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 554.00 | | | -127 554.00 |
DL TOTAL (I) | -305 991.00 | | | -305 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 443.00 | | | 47 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 198.00 | | | 282 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 284.00 | | | 271 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 754.00 | | | 38 754.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 716.00 | | | 639 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 725.00 | | | 333 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 716.00 | | | 639 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 443.00 | | | 47 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 584.00 | | 324 584.00 | 324 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 584.00 | | 324 584.00 | 324 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 552.00 | |
GE Autres charges | | | 2 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 437.00 | | | -1 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 127.00 | | | 344 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 682.00 | | | 471 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 554.00 | | | -127 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 527.00 | | 7 260.00 | 828 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 260.00 | 828 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 260.00 | 806 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 920.00 | | 7 260.00 | 806 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 912.00 | 37 552.00 | | 675 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 912.00 | 37 552.00 | | 675 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 284.00 | 271 284.00 | | 271 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
UX Autres créances clients | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VB T. V. A. | 39 617.00 | 39 617.00 | | 39 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 443.00 | 47 443.00 | | 47 443.00 |
VI Groupe et associés | 282 198.00 | 282 198.00 | | 282 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 428.00 | 147 428.00 | | 147 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 860.00 | 208 283.00 | 21 577.00 | 229 860.00 |
VW T.V.A. | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 716.00 | 639 716.00 | | 639 716.00 |