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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
AP Constructions | 325 479.00 | 323 240.00 | 2 239.00 | 325 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 491.00 | 163 225.00 | 1 266.00 | 164 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 298.00 | 242 267.00 | 66 031.00 | 308 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 527.00 | 737 383.00 | 91 143.00 | 828 527.00 |
BT Marchandises | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
BZ Autres créances | 150 817.00 | | 150 817.00 | 150 817.00 |
CF Disponibilités | 95 958.00 | | 95 958.00 | 95 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 122.00 | | 267 122.00 | 267 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 650.00 | 737 383.00 | 358 266.00 | 1 095 650.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 245.00 | | | 100 245.00 |
DH Report à nouveau | -415 036.00 | | | -415 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 496.00 | | | 34 496.00 |
DL TOTAL (I) | -271 494.00 | | | -271 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 677.00 | | | 241 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 561.00 | | | 315 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 485.00 | | | 32 485.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 761.00 | | | 629 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 266.00 | | | 358 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 761.00 | | | 629 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 617.00 | | 112 617.00 | 112 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 617.00 | | 112 617.00 | 112 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 918.00 | |
GE Autres charges | | | 10 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306 558.00 | | | 306 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 558.00 | | | 306 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 974.00 | | | 110 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 974.00 | | | 110 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 583.00 | | | 195 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 297.00 | | | 466 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 800.00 | | | 431 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 496.00 | | | 34 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 527.00 | | | 828 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 920.00 | | | 806 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 464.00 | 23 918.00 | | 713 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 464.00 | 23 918.00 | | 713 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 561.00 | 315 561.00 | | 315 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 2.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
UX Autres créances clients | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VB T. V. A. | 67 014.00 | 67 014.00 | | 67 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 241 677.00 | 241 677.00 | | 241 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 35 570.00 | 35 570.00 | | 35 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 232.00 | 48 232.00 | | 48 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 429.00 | 166 852.00 | 21 577.00 | 188 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 761.00 | 629 761.00 | | 629 761.00 |