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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 828 640.00 | 174 398.00 | 654 242.00 | 828 640.00 |
AP Constructions | 6 245 209.00 | 432 563.00 | 5 812 646.00 | 6 245 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 109.00 | 27 933.00 | 92 176.00 | 120 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 732.00 | 48 792.00 | 132 940.00 | 181 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 551.00 | | 38 551.00 | 38 551.00 |
AX Avances et acomptes | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BF Prêts | 8 390 414.00 | | 8 390 414.00 | 8 390 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 833 559.00 | 685 795.00 | 15 147 764.00 | 15 833 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 182.00 | | 35 182.00 | 35 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 240.00 | | 140 240.00 | 140 240.00 |
BZ Autres créances | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CF Disponibilités | 358 201.00 | | 358 201.00 | 358 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 752.00 | | 537 752.00 | 537 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 371 311.00 | 685 795.00 | 15 685 516.00 | 16 371 311.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 730.00 | 2 109.00 | 5 621.00 | 7 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -946 177.00 | -170 957.00 | | -946 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -887 122.00 | -775 220.00 | | -887 122.00 |
DL TOTAL (I) | -1 796 299.00 | -909 177.00 | | -1 796 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 294.00 | 3 975.00 | | 4 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 294.00 | 3 975.00 | | 4 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 559 847.00 | 10 803 516.00 | | 9 559 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 034 882.00 | 4 969 735.00 | | 6 034 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 598.00 | 438 843.00 | | 644 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 664.00 | 74 919.00 | | 313 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 109.00 | 29 473.00 | | 1 109.00 |
EA Autres dettes | 923 420.00 | 450 679.00 | | 923 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 477 521.00 | 16 767 166.00 | | 17 477 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 685 516.00 | 15 861 964.00 | | 15 685 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 283 727.00 | | 2 283 727.00 | 2 283 727.00 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 319 727.00 | | 2 319 727.00 | 2 319 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 607 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 949 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 720 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -307 206.00 | 726.00 | | -307 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -307 206.00 | 726.00 | | -307 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 761.00 | | | 282 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 761.00 | | | 282 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -589 967.00 | 726.00 | | -589 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730 539.00 | 2 445 605.00 | | 2 730 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 617 661.00 | 3 220 824.00 | | 3 617 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -887 122.00 | -775 220.00 | | -887 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 051 657.00 | | 481 521.00 | 7 051 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 366.00 | 7 437 811.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 366.00 | 7 430 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 043 926.00 | | 481 521.00 | 7 043 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 505.00 | 269 289.00 | | 416 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 702.00 | 407.00 | | 1 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 804.00 | 268 882.00 | | 414 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 975.00 | 781.00 | 462.00 | 3 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 975.00 | 781.00 | 462.00 | 3 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 598.00 | 644 598.00 | | 644 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923 420.00 | 923 420.00 | | 923 420.00 |
UX Autres créances clients | 140 240.00 | | | 140 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 559 847.00 | 1 262 996.00 | 5 611 321.00 | 9 559 847.00 |
VI Groupe et associés | 6 034 882.00 | 6 034 882.00 | | 6 034 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 821.00 | 301 821.00 | | 301 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 368.00 | 144 368.00 | | 144 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 477 521.00 | 9 180 670.00 | 5 611 321.00 | 17 477 521.00 |