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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 828 639.00 | 212 311.00 | 616 328.00 | 828 639.00 |
AP Constructions | 6 268 888.00 | 642 618.00 | 5 626 270.00 | 6 268 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 635.00 | 37 011.00 | 90 623.00 | 127 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 954.00 | 78 741.00 | 114 213.00 | 192 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 245.00 | | 81 245.00 | 81 245.00 |
AX Avances et acomptes | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 7 652 732.00 | | 7 652 732.00 | 7 652 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 165 282.00 | 973 198.00 | 14 192 084.00 | 15 165 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 162.00 | | 85 162.00 | 85 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 059.00 | | 132 059.00 | 132 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 710.00 | | 201 710.00 | 201 710.00 |
BZ Autres créances | 877 998.00 | | 877 998.00 | 877 998.00 |
CF Disponibilités | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 569.00 | | 1 309 569.00 | 1 309 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 474 851.00 | 973 198.00 | 15 501 653.00 | 16 474 851.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 729.00 | 2 515.00 | 5 214.00 | 7 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 833 299.00 | -946 175.00 | | -1 833 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 663.00 | -887 122.00 | | -241 663.00 |
DL TOTAL (I) | -2 037 962.00 | -1 796 299.00 | | -2 037 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 114.00 | 4 294.00 | | 5 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 114.00 | 4 294.00 | | 5 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 296 851.00 | 9 559 847.00 | | 8 296 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 283 122.00 | 6 034 882.00 | | 7 283 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 630.00 | 644 598.00 | | 1 213 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 120.00 | 313 664.00 | | 547 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 109.00 | | |
EA Autres dettes | 161 140.00 | 923 420.00 | | 161 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 639.00 | | | 32 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 534 502.00 | 17 477 521.00 | | 17 534 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 501 653.00 | 15 685 516.00 | | 15 501 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 068 261.00 | | 2 068 261.00 | 2 068 261.00 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 261.00 | | 2 104 261.00 | 2 104 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 883 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 171 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 403.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 824 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -153 064.00 | -307 205.00 | | -153 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -153 064.00 | -307 205.00 | | -153 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 290.00 | 282 761.00 | | 2 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 290.00 | 282 761.00 | | 2 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 354.00 | -589 966.00 | | -155 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 122 507.00 | 2 730 539.00 | | 3 122 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 364 171.00 | 3 617 661.00 | | 3 364 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 663.00 | -887 122.00 | | -241 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 437 811.00 | | 83 637.00 | 7 437 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 390.00 | 7 509 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 390.00 | 7 501 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 430 078.00 | | 83 637.00 | 7 430 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 794.00 | 287 403.00 | | 685 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 108.00 | 406.00 | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 686.00 | 286 996.00 | | 683 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 294.00 | 820.00 | | 4 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 294.00 | 820.00 | | 4 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 283 122.00 | 7 283 122.00 | | 7 283 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 630.00 | 1 213 630.00 | | 1 213 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 140.00 | 161 140.00 | | 161 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 639.00 | 32 639.00 | | 32 639.00 |
UX Autres créances clients | 201 710.00 | 201 710.00 | | 201 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 296 851.00 | 1 404 955.00 | 5 854 971.00 | 8 296 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 165 113.00 | 165 113.00 | | 165 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547 120.00 | 547 120.00 | | 547 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711 357.00 | 711 357.00 | | 711 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 707.00 | 1 079 707.00 | 8.00 | 1 079 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 534 502.00 | 10 642 606.00 | 5 854 971.00 | 17 534 502.00 |