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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 828 639.00 | 250 226.00 | 578 414.00 | 828 639.00 |
AP Constructions | 6 268 888.00 | 852 923.00 | 5 415 965.00 | 6 268 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 933.00 | 47 271.00 | 85 662.00 | 132 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 394.00 | 110 801.00 | 83 594.00 | 194 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 389 930.00 | | 389 930.00 | 389 930.00 |
AX Avances et acomptes | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BF Prêts | 6 877 469.00 | | 6 877 469.00 | 6 877 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 705 442.00 | 1 264 143.00 | 13 441 299.00 | 14 705 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 275.00 | | 106 275.00 | 106 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 941.00 | | 137 941.00 | 137 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 656.00 | | 344 656.00 | 344 656.00 |
BZ Autres créances | 795 206.00 | | 795 206.00 | 795 206.00 |
CF Disponibilités | 556 494.00 | | 556 494.00 | 556 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 413.00 | | 2 200 413.00 | 2 200 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 905 855.00 | 1 264 143.00 | 15 641 712.00 | 16 905 855.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | | 7.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 729.00 | 2 922.00 | 4 807.00 | 7 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 074 962.00 | -1 833 299.00 | | -2 074 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 550.00 | -241 663.00 | | -68 550.00 |
DL TOTAL (I) | -2 106 513.00 | -2 037 962.00 | | -2 106 513.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 114.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 114.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 981 085.00 | 8 296 851.00 | | 6 981 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 910 156.00 | 7 283 122.00 | | 7 910 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 575.00 | 1 213 630.00 | | 1 497 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 359 408.00 | 547 120.00 | | 1 359 408.00 |
EA Autres dettes | | 161 140.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 639.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 748 224.00 | 17 534 502.00 | | 17 748 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 641 712.00 | 15 501 653.00 | | 15 641 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 615 375.00 | | 2 615 375.00 | 2 615 375.00 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 651 375.00 | | 2 651 375.00 | 2 651 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 740 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 189 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 944.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 672 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 144.00 | -153 064.00 | | 2 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 144.00 | -153 064.00 | | 2 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | 2 290.00 | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | 2 290.00 | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 731.00 | -155 354.00 | | 1 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 099 274.00 | 3 122 507.00 | | 3 099 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 167 824.00 | 3 364 171.00 | | 3 167 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 550.00 | -241 663.00 | | -68 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 509 485.00 | | 315 422.00 | 7 509 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 824 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 817 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 501 755.00 | | 315 422.00 | 7 501 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 198.00 | 290 941.00 | | 973 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 515.00 | 406.00 | | 2 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 683.00 | 290 535.00 | | 970 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 114.00 | | -5 114.00 | 5 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 575.00 | 1 497 575.00 | | 1 497 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 981 085.00 | 1 371 611.00 | 5 609 474.00 | 6 981 085.00 |
VI Groupe et associés | 7 910 156.00 | 7 910 156.00 | | 7 910 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359 408.00 | 1 359 408.00 | | 1 359 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 748 226.00 | 12 138 752.00 | 5 609 474.00 | 17 748 226.00 |