| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 160 435.00 | 1 081 105.00 | 1 079 329.00 | 2 160 435.00 |
AN Terrains | 4 690 391.00 | 1 430 320.00 | 3 260 071.00 | 4 690 391.00 |
AP Constructions | 15 168 067.00 | 3 973 044.00 | 11 195 023.00 | 15 168 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 451 148.00 | 3 811 147.00 | 1 640 001.00 | 5 451 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 700 294.00 | 2 448 804.00 | 251 490.00 | 2 700 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 386 602.00 | | 386 602.00 | 386 602.00 |
AX Avances et acomptes | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 568 117.00 | 12 748 156.00 | 17 819 961.00 | 30 568 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 030.00 | | 179 030.00 | 179 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 303.00 | | 277 303.00 | 277 303.00 |
BZ Autres créances | 525 820.00 | | 525 820.00 | 525 820.00 |
CF Disponibilités | 460 727.00 | | 460 727.00 | 460 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 456.00 | | 1 443 456.00 | 1 443 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 011 573.00 | 12 748 156.00 | 19 263 417.00 | 32 011 573.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 730.00 | 3 736.00 | 3 994.00 | 7 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 663 688.00 | | | 5 663 688.00 |
DH Report à nouveau | -3 585 645.00 | -2 143 513.00 | | -3 585 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 085.00 | -466 524.00 | | -289 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 911 754.00 | | | 911 754.00 |
DL TOTAL (I) | 2 737 713.00 | -2 573 038.00 | | 2 737 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 178 771.00 | 5 609 476.00 | | 4 178 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 746 235.00 | 9 997 262.00 | | 10 746 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 165.00 | 984 742.00 | | 1 095 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 669.00 | 272 093.00 | | 504 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864.00 | 33 096.00 | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 525 704.00 | 16 896 669.00 | | 16 525 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 263 417.00 | 14 323 631.00 | | 19 263 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 189 255.00 | | 2 189 255.00 | 2 189 255.00 |
FG Production vendue services | 84 763.00 | | 84 763.00 | 84 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 274 018.00 | | 2 274 018.00 | 2 274 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 495 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 171 976.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 404 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 863.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 853.00 | | | 63 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 853.00 | | | 63 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 026.00 | | | 38 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 827.00 | | | 25 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 559 504.00 | 2 513 083.00 | | 2 559 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 848 589.00 | 2 979 607.00 | | 2 848 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 085.00 | -466 524.00 | | -289 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 223 157.00 | | 22 502 739.00 | 8 223 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 838.00 | 20 000.00 | 30 567 058.00 | 138 838.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 160 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 838.00 | 20 000.00 | 28 009 900.00 | 138 838.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 160 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 687 596.00 | | 20 342 304.00 | 7 687 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 440.00 | | | 525 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 530.00 | 11 187 488.00 | -1 138.00 | 1 559 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 329.00 | 1 081 511.00 | -1.00 | 3 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 201.00 | 10 105 977.00 | -1 137.00 | 1 556 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 165.00 | 1 095 165.00 | | 1 095 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277 303.00 | 277 303.00 | | 277 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 178 771.00 | 1 493 242.00 | 2 685 529.00 | 4 178 771.00 |
VI Groupe et associés | 10 746 235.00 | 10 746 235.00 | | 10 746 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 268 668.00 | 268 668.00 | | 268 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504 669.00 | 504 669.00 | | 504 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 172.00 | 255 172.00 | | 255 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 123.00 | 803 123.00 | | 803 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 525 704.00 | 13 840 175.00 | 2 685 529.00 | 16 525 704.00 |