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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
AN Terrains | 828 640.00 | 288 141.00 | 540 499.00 | 828 640.00 |
AP Constructions | 6 268 889.00 | 1 063 249.00 | 5 205 640.00 | 6 268 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 023.00 | 57 548.00 | 103 475.00 | 161 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 044.00 | 147 264.00 | 281 781.00 | 429 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 525 440.00 | | 525 440.00 | 525 440.00 |
BF Prêts | 6 062 709.00 | | 6 062 709.00 | 6 062 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 286 932.00 | 1 559 530.00 | 12 727 402.00 | 14 286 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 825.00 | | 168 825.00 | 168 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 884.00 | | 89 884.00 | 89 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 547.00 | | 535 547.00 | 535 547.00 |
BZ Autres créances | 665 351.00 | | 665 351.00 | 665 351.00 |
CF Disponibilités | 136 622.00 | | 136 622.00 | 136 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 229.00 | | 1 596 229.00 | 1 596 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 883 161.00 | 1 559 530.00 | 14 323 631.00 | 15 883 161.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 730.00 | 3 329.00 | 4 401.00 | 7 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 143 513.00 | -2 074 962.00 | | -2 143 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -466 524.00 | -68 550.00 | | -466 524.00 |
DL TOTAL (I) | -2 573 038.00 | -2 106 513.00 | | -2 573 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 609 476.00 | 6 981 085.00 | | 5 609 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 997 262.00 | 7 910 156.00 | | 9 997 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 742.00 | 1 497 575.00 | | 984 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 093.00 | 1 359 408.00 | | 272 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 096.00 | | | 33 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 896 669.00 | 17 748 224.00 | | 16 896 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 323 631.00 | 15 641 712.00 | | 14 323 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 159 554.00 | | 2 159 554.00 | 2 159 554.00 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 554.00 | | 2 195 554.00 | 2 195 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 879 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 387.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 533 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 317 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -466 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 144.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 413.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 731.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 083.00 | 3 099 274.00 | | 2 513 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 979 607.00 | 3 167 824.00 | | 2 979 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -466 524.00 | -68 550.00 | | -466 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 824 905.00 | | 382 082.00 | 7 824 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 168.00 | 8 223 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 168.00 | 8 213 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 814 784.00 | | 382 082.00 | 7 814 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 143.00 | 295 387.00 | | 1 264 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 922.00 | 407.00 | | 2 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261 220.00 | 294 980.00 | | 1 261 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 742.00 | 984 742.00 | | 984 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 096.00 | 33 096.00 | | 33 096.00 |
UX Autres créances clients | 535 547.00 | 535 547.00 | | 535 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VC Groupe et associés | 150 285.00 | 150 285.00 | | 150 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 609 476.00 | 1 430 705.00 | 4 178 771.00 | 5 609 476.00 |
VI Groupe et associés | 9 997 262.00 | 9 997 262.00 | | 9 997 262.00 |
VP Divers | 265 277.00 | 265 277.00 | | 265 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 093.00 | 272 093.00 | | 272 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 808.00 | 247 808.00 | | 247 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 897.00 | 1 200 897.00 | 8.00 | 1 200 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 896 669.00 | 12 717 898.00 | 4 178 771.00 | 16 896 669.00 |