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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 780.00 | 7 145.00 | 2 635.00 | 9 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 781.00 | 11 999.00 | 84 782.00 | 96 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 261.00 | 19 144.00 | 222 117.00 | 241 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 209.00 | | 150 209.00 | 150 209.00 |
BZ Autres créances | 404 780.00 | | 404 780.00 | 404 780.00 |
CF Disponibilités | 890 451.00 | | 890 451.00 | 890 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 927.00 | | 1 454 927.00 | 1 454 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 189.00 | 19 144.00 | 1 677 045.00 | 1 696 189.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 122 477.00 | 87 834.00 | | 122 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 196.00 | 34 642.00 | | 48 196.00 |
DL TOTAL (I) | 179 472.00 | 131 277.00 | | 179 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 189.00 | 33 862.00 | | 57 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821.00 | 1 820.00 | | 1 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 382.00 | 326 450.00 | | 1 016 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 755.00 | 31 170.00 | | 28 755.00 |
EA Autres dettes | 117 933.00 | 387 892.00 | | 117 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 493.00 | | | 275 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 573.00 | 781 195.00 | | 1 497 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 045.00 | 912 471.00 | | 1 677 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 382.00 | 1 016 382.00 | | 1 016 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 933.00 | 117 933.00 | | 117 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 493.00 | 275 493.00 | | 275 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 189.00 | 15 778.00 | 41 411.00 | 57 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 176.00 | 564 476.00 | 34 700.00 | 599 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 573.00 | 1 456 162.00 | 41 411.00 | 1 497 573.00 |