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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 878.00 | 86 921.00 | 36 957.00 | 123 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 558.00 | 96 701.00 | 172 857.00 | 269 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 311.00 | | 153 311.00 | 153 311.00 |
BZ Autres créances | 565 747.00 | | 565 747.00 | 565 747.00 |
CF Disponibilités | 1 263 016.00 | | 1 263 016.00 | 1 263 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 982 075.00 | | 1 982 075.00 | 1 982 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 633.00 | 96 701.00 | 2 154 932.00 | 2 251 633.00 |
CU Autres participations | 101 200.00 | | 101 200.00 | 101 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 199 827.00 | 168 768.00 | | 199 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 583.00 | 31 059.00 | | 31 583.00 |
DL TOTAL (I) | 240 210.00 | 208 627.00 | | 240 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 951.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 965.00 | 11 758.00 | | 22 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 949.00 | 1 148 496.00 | | 1 660 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 930.00 | 44 314.00 | | 96 930.00 |
EA Autres dettes | 45 291.00 | 42 015.00 | | 45 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 585.00 | 151 500.00 | | 88 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 722.00 | 1 407 034.00 | | 1 914 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 932.00 | 1 615 661.00 | | 2 154 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 312.00 | 17 389.00 | | 79 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 532.00 | 17 389.00 | | 69 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 949.00 | 1 660 949.00 | | 1 660 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 930.00 | 96 930.00 | | 96 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 291.00 | 45 291.00 | | 45 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 585.00 | 88 585.00 | | 88 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719 059.00 | 719 059.00 | | 719 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 759.00 | 719 059.00 | 34 700.00 | 753 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 722.00 | 1 914 722.00 | | 1 914 722.00 |