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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 501.00 | 31 760.00 | 67 741.00 | 99 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 481.00 | 41 540.00 | 204 941.00 | 246 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 449.00 | | 193 449.00 | 193 449.00 |
BZ Autres créances | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
CF Disponibilités | 1 194 348.00 | | 1 194 348.00 | 1 194 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 863.00 | | 1 412 863.00 | 1 412 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 344.00 | 41 540.00 | 1 617 804.00 | 1 659 344.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 170 672.00 | 122 477.00 | | 170 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 738.00 | 48 196.00 | | 47 738.00 |
DL TOTAL (I) | 227 210.00 | 179 472.00 | | 227 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 411.00 | 57 189.00 | | 41 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 821.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 725.00 | 1 016 382.00 | | 1 023 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 186.00 | 28 755.00 | | 54 186.00 |
EA Autres dettes | 44 477.00 | 117 933.00 | | 44 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 994.00 | 275 493.00 | | 224 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 594.00 | 1 497 573.00 | | 1 390 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 804.00 | 1 677 045.00 | | 1 617 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 725.00 | 1 023 725.00 | | 1 023 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 477.00 | 44 477.00 | | 44 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 994.00 | 224 994.00 | | 224 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 411.00 | 16 077.00 | 25 334.00 | 41 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 186.00 | 54 186.00 | | 54 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 215.00 | 218 515.00 | 34 700.00 | 253 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 594.00 | 1 365 260.00 | 25 334.00 | 1 390 594.00 |