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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 403.00 | 50 346.00 | 66 058.00 | 116 403.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 883.00 | 60 126.00 | 200 758.00 | 260 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 644.00 | | 206 644.00 | 206 644.00 |
BZ Autres créances | 345 277.00 | | 345 277.00 | 345 277.00 |
CF Disponibilités | 746 876.00 | | 746 876.00 | 746 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 943.00 | | 1 310 943.00 | 1 310 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 826.00 | 60 126.00 | 1 511 701.00 | 1 571 826.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 143 410.00 | 170 672.00 | | 143 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 357.00 | 47 738.00 | | 25 357.00 |
DL TOTAL (I) | 177 568.00 | 227 210.00 | | 177 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 334.00 | 41 411.00 | | 25 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 779.00 | 1 800.00 | | 11 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 359.00 | 1 023 725.00 | | 1 098 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 444.00 | 54 186.00 | | 37 444.00 |
EA Autres dettes | 11 715.00 | 44 477.00 | | 11 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 501.00 | 224 994.00 | | 149 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 133.00 | 1 390 594.00 | | 1 334 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 701.00 | 1 617 804.00 | | 1 511 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 540.00 | 18 586.00 | | 41 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 760.00 | 18 586.00 | | 31 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 359.00 | 1 098 359.00 | | 1 098 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 314.00 | 44 314.00 | | 44 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 501.00 | 149 501.00 | | 149 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564 066.00 | 564 066.00 | | 564 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 766.00 | 564 066.00 | 34 700.00 | 598 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 133.00 | 1 334 133.00 | | 1 334 133.00 |