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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 878.00 | 100 214.00 | 23 664.00 | 123 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 558.00 | 109 994.00 | 159 564.00 | 269 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 672.00 | | 135 672.00 | 135 672.00 |
BZ Autres créances | 461 017.00 | | 461 017.00 | 461 017.00 |
CF Disponibilités | 1 649 918.00 | | 1 649 918.00 | 1 649 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 608.00 | | 2 246 608.00 | 2 246 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 165.00 | 109 994.00 | 2 406 171.00 | 2 516 165.00 |
CU Autres participations | 101 200.00 | | 101 200.00 | 101 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 231 413.00 | 199 827.00 | | 231 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 139.00 | 31 583.00 | | 120 139.00 |
DL TOTAL (I) | 360 351.00 | 240 210.00 | | 360 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 965.00 | 22 965.00 | | 12 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 785 425.00 | 1 660 949.00 | | 1 785 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 287.00 | 43 437.00 | | 50 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 674.00 | 53 493.00 | | 4 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 965.00 | 45 291.00 | | 12 965.00 |
EA Autres dettes | 179 503.00 | 88 585.00 | | 179 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045 820.00 | 1 914 722.00 | | 2 045 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 171.00 | 2 154 932.00 | | 2 406 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 701.00 | 13 293.00 | | 96 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 921.00 | 13 293.00 | | 86 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 425.00 | 1 785 425.00 | | 1 785 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 961.00 | 54 961.00 | | 54 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 503.00 | 179 503.00 | | 179 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596 689.00 | 596 689.00 | | 596 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 389.00 | 596 689.00 | 34 700.00 | 631 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 820.00 | 2 045 820.00 | | 2 045 820.00 |