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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 001.00 | 6 700.00 | 19 301.00 | 26 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 650.00 | 6 702.00 | 14 947.00 | 21 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 650.00 | 13 402.00 | 34 248.00 | 47 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 771.00 | | 68 771.00 | 68 771.00 |
BZ Autres créances | 46 788.00 | | 46 788.00 | 46 788.00 |
CF Disponibilités | 107 180.00 | | 107 180.00 | 107 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434 880.00 | | 434 880.00 | 434 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 618.00 | | 657 618.00 | 657 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 894.00 | 13 402.00 | 784 492.00 | 797 894.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 92 626.00 | | 92 626.00 | 92 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 993.00 | 37 877.00 | | 44 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 084.00 | 127 116.00 | | 125 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 330 000.00 | 366 000.00 | | 330 000.00 |
DL TOTAL (I) | 505 577.00 | 536 493.00 | | 505 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 156.00 | 112 614.00 | | 34 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 943.00 | 10 430.00 | | 13 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 667.00 | 186 870.00 | | 208 667.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 116.00 | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | 24 000.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 916.00 | 334 030.00 | | 278 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 492.00 | 870 522.00 | | 784 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 916.00 | 334 030.00 | | 278 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 650.00 | | 800.00 | 47 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 47 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 650.00 | | | 47 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 256.00 | 7 147.00 | | 6 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 256.00 | 7 147.00 | | 6 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 987.00 | 68 987.00 | | 68 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 538.00 | 89 538.00 | | 89 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 771.00 | | | 68 771.00 |
VB T. V. A. | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
VI Groupe et associés | 34 156.00 | 34 156.00 | | 34 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 083.00 | | | 39 083.00 |
VP Divers | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 880.00 | | | 434 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 439.00 | 550 439.00 | | 550 439.00 |
VW T.V.A. | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 916.00 | 278 916.00 | | 278 916.00 |